ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۷ |
۱.۹۳ |
۶,۹۸۳.۸۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۳.۱۴ |
۲.۱۶ |
۷,۸۸۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۹ |
۱.۵۵ |
۹۴,۸۳۶.۵۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۲۲ |
۰.۷۹ |
۸,۲۵۶.۰۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۶.۶۹) |
۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۷۹ |
۲.۱۵ |
۶۳,۸۰۸.۳۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶۱ |
۲.۲۱ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۰۱ |
۰.۵۴ |
۳,۷۵۸.۸۴ |
۶۱۱.۶۲ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۸۷ |
۷.۶۲ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۱۳ |
۲.۱۶ |
۲۱۶,۴۰۴.۸۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۷) |
(۸۱.۰۸) |
(۹۷.۱۷) |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۲۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۴.۰۳) |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۱۹) |
(۸۶.۵) |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
|