ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۸) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۴۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۵۷) |
۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۶۵ |
۳۲۹.۴۶ |
۹۶۷.۲۵ |
۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۳ |
(۱۲.۲۶) |
۵۸۹.۰۱ |
۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۹ |
(۲۳) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۱۶ |
۰.۲۱ |
۶,۷۴۶.۲۲ |
۱۱۱.۴۷ |
۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۷.۵) |
۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۶) |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۳۱ |
۰.۸۷ |
۱۱,۶۵۰.۴۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۳) |
۰.۶۸ |
(۸۵.۴۱) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۷۸ |
۳.۲۵ |
۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۸۲) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۵) |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۲۹ |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۲.۸۷) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
|