ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۹۷ |
۰.۲۹ |
۳,۲۳۱.۸۹ |
۱۸۴.۱۲ |
۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۸ |
(۸۱.۶۳) |
۳۴.۰۷ |
۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۲۲ |
۱,۱۲۵.۷۸ |
۱۲۳.۶۶ |
۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۲) |
(۷۹.۷۵) |
(۳۴.۵۱) |
۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۱ |
(۴۵.۴۸) |
۴۸.۲ |
۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۹۳ |
۰.۱۱ |
۲,۸۱۹.۲۱ |
۴۷.۳۹ |
۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۰.۸۲) |
(۷۷.۳۸) |
۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۱.۹۸) |
(۳۴.۳۶) |
۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۱.۷۳) |
(۸۴.۲۶) |
۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۵) |
(۸۴.۳۲) |
(۷۲.۳) |
۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۰۹) |
(۸۲.۸۱) |
۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۱۱ |
(۵۱.۲۸) |
۵۱.۲ |
۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۴) |
(۴۱.۹۹) |
(۱۴.۰۲) |
۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۵.۰۷ |
(۲۲.۸۷) |
۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
|