| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۵۵ |
۲.۰۳ |
۹۸۷,۲۹۲.۳۳ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۸ |
۰.۴۹ |
۱,۷۱۳.۸۸ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۴ |
(۵.۴۲) |
۶۶.۰۱ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۶ |
۱.۸۳ |
۳۳,۲۱۱.۷۴ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰.۰۹ |
۴۷۶.۱۷ |
۳۶.۹۵ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۸۴ |
۷۶.۷۹ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۲۸ |
۲.۲۸ |
۱۰,۱۴۱.۴۹ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۵۴ |
۰.۵۲ |
۲۶,۵۸۱.۲۷ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۸۵) |
۱.۰۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۰۶ |
۱.۴۶ |
۴,۶۳۷.۰۷ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۴۵ |
۱.۶۹ |
۶۷۶,۶۷۱.۱۳ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۵۸ |
۰.۷۲ |
۷۳۲.۴۳ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲ |
۲.۰۸ |
۲۸۵,۴۴۸.۹۳ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|