| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۵۱ |
۰.۴۳ |
۵۴۱.۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۹۳ |
۱۱۸.۸۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۳ |
۱.۱۳ |
۴,۰۸۳.۰۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۱.۲۴) |
(۴۸.۲۷) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۴.۵۲) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶ |
۰.۵۹ |
۷۹۴.۰۸ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۵۴ |
۱.۵۹ |
۲۶,۴۷۲.۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۹۵ |
۰.۲۳ |
۳,۱۰۵.۸۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۸۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۲۵) |
|
|