| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۷ |
۱.۹۳ |
۶,۹۸۳.۸۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۳.۱۴ |
۲.۱۶ |
۷,۸۸۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۹ |
۱.۵۵ |
۹۴,۸۳۶.۵۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۲۲ |
۰.۷۹ |
۸,۲۵۶.۰۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۷۹ |
۲.۱۵ |
۶۳,۸۰۸.۳۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶۱ |
۲.۲۱ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۰۱ |
۰.۵۴ |
۳,۷۵۸.۸۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۸۷ |
۷.۶۲ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۱۳ |
۲.۱۶ |
۲۱۶,۴۰۴.۸۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۷) |
(۸۱.۰۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۲۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۱۹) |
(۸۶.۵) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
|
|