| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۱) |
(۱.۹۷) |
(۳۴.۰۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۶۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۸۱.۷۱) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۲۱ |
۲.۴ |
۲۹۱,۰۳۵.۲۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۹ |
۱.۱۶ |
۹۵,۵۹۰.۹۹ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۵۷ |
۱.۳۵ |
۶۸۴.۸۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۴۶ |
(۰.۳۲) |
۴۲۷.۶۸ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۳ |
(۴۲.۰۳) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۲۸ |
۱.۷۴ |
۱۰,۲۳۲.۴۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|