| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۹۸ |
۰.۳۴ |
۳,۴۰۴.۰۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۳ |
(۳۳.۹۴) |
۶۲.۹ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۹ |
۰.۹۴ |
۲,۳۹۵.۶۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۳۸ |
۱.۱۳ |
۱۴,۵۲۶.۸۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۳.۰۳ |
۲.۵۸ |
۵,۴۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۴.۳۴) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۹۸ |
۱.۸۹ |
۳,۳۸۰.۷۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۴۶ |
۰.۴۳ |
۱۹,۵۷۴.۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۶ |
(۷۹.۰۸) |
۷۶.۳۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۷) |
(۸۹.۹۸) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۳۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۴۸ |
۱.۳۵ |
۲۱,۱۲۳.۹۶ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|