| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۴۱ |
۲.۱۳ |
۵۸۵,۸۸۴.۳۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۵.۶۱ |
۲.۰۴ |
۴۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۲۹ |
۱.۸۷ |
۱۰,۷۸۲.۸۹ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۲.۵ |
۱.۲۱ |
۸۲۶,۹۳۲.۶۳ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۹.۷۴ |
۰.۰۷ |
۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۷) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۲۰.۷۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۵) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
|
|