| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۱۴ |
۲.۴۷ |
۲۲۷,۶۲۲.۷۶ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۱۵ |
۲.۳۹ |
۲۳۸,۸۱۴.۹۵ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲ |
۱.۹۶ |
۱۳۹,۲۳۳.۳۳ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴) |
(۹۰.۵۵) |
(۷۶.۸۶) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۶) |
(۷۲.۶) |
(۹۱.۲) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۵۶ |
۱.۱۳ |
۶۵۴.۳۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۳۳ |
۰.۹۹ |
۱۲,۴۶۱.۰۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۸۳ |
۲.۲ |
۷۵,۸۴۱.۹۱ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۱ |
(۴.۴۴) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۱ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۸.۸۴) |
(۲۳.۳) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۲۶ |
۱.۵۴ |
۹,۴۲۶.۲۴ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۸۷ |
۱.۲۲ |
۲,۲۹۰.۲۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
|
|