| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۲۱.۹۹ |
(۳۰.۰۱) |
| ۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۷۷) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۷) |
| ۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۱۶ |
۵۲۲.۰۱ |
۷۹.۵۹ |
| ۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۷.۰۳) |
| ۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۹) |
۲۹.۴۵ |
(۹۱.۹۵) |
| ۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۴ |
۲۱.۳۷ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۹ |
۰.۶۹ |
۲,۵۴۷.۴۵ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۴) |
(۴۷.۸۵) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۸۴ |
۰.۸۹ |
۲,۰۵۴.۷۶ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۷۱ |
۱.۶۲ |
۴۸,۴۵۰.۳۸ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۷ |
(۰.۰۴) |
۱,۱۷۳.۰۹ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۹۵ |
۰.۶ |
۳,۰۲۹.۳۹ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۶۵ |
۰.۹۲ |
۹۶۹.۳۱ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
|
|