| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۳۹ |
۲.۲۱ |
۱۵,۲۴۱.۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۵۸ |
(۰.۶۵) |
۷۳۷.۰۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۸۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۵ |
۱,۷۶۱.۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۶۹ |
۱.۱۸ |
۱,۱۳۰.۵۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۶۵ |
۲.۵۴ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۶۴) |
۲۳۱.۵۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۱۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۱.۴۹) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۶۴ |
۰.۴۶ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۸) |
۱.۰۸ |
(۹۴.۵۹) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴ |
۲.۴۹ |
۵۶۹,۸۶۳.۱۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۳۶ |
۲.۱۵ |
۴۹۱,۱۶۳.۳۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۱ |
۱.۰۸ |
۳,۸۱۹.۶۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
|
|