| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۵) |
(۸۴.۳۲) |
(۷۲.۳) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۰۹) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۱۱ |
(۵۱.۲۸) |
۵۱.۲ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۴) |
(۴۱.۹۹) |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۵.۰۷ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۶ |
(۷۳) |
۷۸.۱۱ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۷۷ |
۱.۰۷ |
۵۹,۶۳۷.۴۸ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۴۵ |
۰.۷ |
۴۱۲.۷۹ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۹۱ |
۰.۸۸ |
۲,۵۸۸.۳۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۴۵ |
۱.۴۶ |
۱۸,۹۸۵.۶۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۴) |
۲۷۳.۳۲ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۴) |
(۰.۰۱) |
(۷۶.۴۵) |
(۳.۷۸) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۸۳ |
۱.۰۲ |
۱,۹۶۵.۵۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۲.۳۲ |
۰.۵۲ |
۴۲۶,۸۰۳.۸۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۷۸) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|