| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۷۶ |
۰.۹ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۶۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۷) |
(۳۹.۴۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۰۴) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۵۷) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۱۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۹۷) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۷) |
۷۱.۴۷ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳) |
(۴۸.۲۶) |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۸۱ |
۴۳۶.۴ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۴۱ |
۱.۸۱ |
۱۶,۲۷۲.۷۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۲۴) |
(۲.۳۴) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
|
|