| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۷ |
۱.۶۹ |
۴۶,۸۷۸.۵۵ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۵.۹۱) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۰۸ |
۱.۷۱ |
۴,۸۸۹ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۵۹) |
(۲.۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۳۴) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۲.۴۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۶۵ |
۵۰۸.۵۶ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۷۳) |
(۱.۵۳) |
(۹۳.۱۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۲۹) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۷) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹۵) |
(۷۹.۱۱) |
(۹۶.۹۶) |
|
|