| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۳۲) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۲۱) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۲.۱۶ |
۱.۹۸ |
۲۳۹,۸۱۵.۶۶ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۲۷ |
۰.۷۶ |
۱۰,۰۵۲.۶ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۱۹ |
۱.۸۸ |
۷,۴۱۷.۰۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۰۳ |
۱.۵۵ |
۱۵۱,۵۹۵.۱۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۵۳ |
۰.۷۲ |
۵۷۹.۲۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲.۲۲ |
۰.۹۲ |
۳۰۲,۹۵۳.۹۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۸) |
۰.۱۱ |
(۹۴.۶۴) |
۴۹.۶۲ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۰۱ |
۱.۹۸ |
۱۴۱,۴۲۶.۶۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۶۴ |
۱.۱۸ |
۳۸,۰۷۳.۶۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۱۳ |
۰.۷۷ |
۵,۸۹۷.۱۲ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۵۵ |
۱.۲۳ |
۶۵۰.۰۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۳۲ |
۰.۰۴ |
۱۱,۹۹۴.۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۵۹) |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
|
|