ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۵۸ |
(۰.۶۵) |
۷۳۷.۰۹ |
(۹۰.۷۴) |
۱۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۸۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۲۱) |
۱۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
۱۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۵ |
۱,۷۶۱.۲ |
۵۱۳.۲۶ |
۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۶۹ |
۱.۱۸ |
۱,۱۳۰.۵۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۶۵ |
۲.۵۴ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۶۴) |
۲۳۱.۵۱ |
(۹۰.۴۹) |
۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۱۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۱.۴۹) |
۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۶۴ |
۰.۴۶ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۸) |
۱.۰۸ |
(۹۴.۵۹) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴ |
۲.۴۹ |
۵۶۹,۸۶۳.۱۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۳۶ |
۲.۱۵ |
۴۹۱,۱۶۳.۳۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۱ |
۱.۰۸ |
۳,۸۱۹.۶۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۸۲ |
(۰.۵۳) |
۱,۸۵۸.۹۱ |
(۸۵.۷۷) |
|