صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۹/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶۱,۲۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۳۸,۸۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۲۱۷,۳۶۱,۸۶۸,۴۸۹
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۷,۸۶۲
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۷,۷۴۵
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۷,۷۴۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ ۱۵:۵۸:۱۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
نوع صندوق
قابل معامله شاخصی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ 17,935 17,817 17,817 ۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۱,۷۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۸۰,۵۱۰,۰۰۰ ۴۶۱,۲۰۰,۰۰۰ ۸,۲۱۷,۳۶۱,۸۶۸,۴۸۹
    ۲ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ 17,690 17,573 17,573 ۰ ۰ ۱,۰۳۹,۷۱۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۰,۵۱۰,۰۰۰ ۴۵۹,۲۰۰,۰۰۰ ۸,۰۶۹,۳۰۴,۸۹۸,۲۳۰
    ۳ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ 17,587 17,471 17,471 ۰ ۰ ۱,۰۳۹,۷۱۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۵,۵۱۰,۰۰۰ ۴۶۴,۲۰۰,۰۰۰ ۸,۱۰۹,۹۳۰,۵۸۲,۵۲۱
    ۴ ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ 17,913 17,796 17,796 ۰ ۰ ۱,۰۳۹,۷۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۷۳,۵۱۰,۰۰۰ ۴۶۶,۲۰۰,۰۰۰ ۸,۲۹۶,۶۶۳,۶۴۴,۱۶۷
    ۵ ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ 17,913 17,797 17,797 ۰ ۰ ۱,۰۳۹,۷۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۷۳,۵۱۰,۰۰۰ ۴۶۶,۲۰۰,۰۰۰ ۸,۲۹۶,۹۳۰,۰۵۹,۸۳۵
    ۶ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ 17,914 17,798 17,798 ۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۹,۷۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۷۳,۵۱۰,۰۰۰ ۴۶۶,۲۰۰,۰۰۰ ۸,۲۹۷,۱۹۶,۵۶۱,۸۶۸
    ۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ 17,771 17,656 17,656 ۰ ۰ ۱,۰۳۶,۹۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۷۳,۵۱۰,۰۰۰ ۴۶۳,۴۰۰,۰۰۰ ۸,۱۸۱,۸۸۱,۷۰۷,۴۹۱
    ۸ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ 17,649 17,535 17,535 ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۶,۹۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۷۳,۵۱۰,۰۰۰ ۴۶۳,۴۰۰,۰۰۰ ۸,۱۲۵,۵۰۲,۹۳۵,۷۷۱
    ۹ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ 17,195 17,083 17,083 ۰ ۰ ۱,۰۳۵,۹۱۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۵۷۳,۵۱۰,۰۰۰ ۴۶۲,۴۰۰,۰۰۰ ۷,۸۹۹,۳۸۴,۲۸۴,۱۷۲
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ 17,138 17,027 17,027 ۰ ۰ ۱,۰۳۵,۹۱۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۳,۲۱۰,۰۰۰ ۴۶۲,۷۰۰,۰۰۰ ۷,۸۷۸,۴۱۲,۹۱۶,۷۸۵
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ 17,507 17,394 17,394 ۰ ۰ ۱,۰۳۵,۹۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۶۷,۲۱۰,۰۰۰ ۴۶۸,۷۰۰,۰۰۰ ۸,۱۵۲,۶۳۰,۹۴۸,۱۰۳
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ 17,507 17,395 17,395 ۰ ۰ ۱,۰۳۵,۹۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۶۷,۲۱۰,۰۰۰ ۴۶۸,۷۰۰,۰۰۰ ۸,۱۵۲,۸۶۸,۶۴۶,۶۲۸
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ 17,508 17,395 17,395 ۰ ۰ ۱,۰۳۵,۹۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۶۷,۲۱۰,۰۰۰ ۴۶۸,۷۰۰,۰۰۰ ۸,۱۵۳,۱۰۶,۴۰۰,۷۶۹
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ 17,056 16,947 16,947 ۰ ۰ ۱,۰۳۵,۹۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۶۷,۲۱۰,۰۰۰ ۴۶۸,۷۰۰,۰۰۰ ۷,۹۴۲,۹۶۸,۸۷۹,۳۵۶
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ 17,192 17,083 17,083 ۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۵,۹۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۶۷,۲۱۰,۰۰۰ ۴۶۸,۷۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۶,۵۸۲,۵۷۴,۰۰۹
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ 16,791 16,683 16,683 ۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۱۷,۹۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۶۷,۲۱۰,۰۰۰ ۴۵۰,۷۰۰,۰۰۰ ۷,۵۱۸,۹۶۵,۳۰۷,۷۱۲
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ 16,405 16,299 16,299 ۰ ۹,۴۰۰,۰۰۰ ۹۹۹,۹۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۶۷,۲۱۰,۰۰۰ ۴۳۲,۷۰۰,۰۰۰ ۷,۰۵۲,۴۶۲,۲۲۴,۵۴۴
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ 16,244 16,136 16,136 ۰ ۰ ۹۹۰,۵۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۶۷,۲۱۰,۰۰۰ ۴۲۳,۳۰۰,۰۰۰ ۶,۸۳۰,۴۳۲,۰۳۶,۹۴۹
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ 16,245 16,137 16,137 ۰ ۰ ۹۹۰,۵۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۶۷,۲۱۰,۰۰۰ ۴۲۳,۳۰۰,۰۰۰ ۶,۸۳۰,۷۸۴,۳۱۱,۰۶۲
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 16,246 16,138 16,138 ۰ ۰ ۹۹۰,۵۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۶۷,۲۱۰,۰۰۰ ۴۲۳,۳۰۰,۰۰۰ ۶,۸۳۱,۱۳۶,۶۴۲,۱۴۷
    مشاهده همه