اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۵/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸۵,۶۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۱۴,۴۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۴۹۱,۷۳۶,۷۶۵,۷۴۳
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۵,۴۰۴
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۵,۳۰۶
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۵,۳۰۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ ۱۰:۴۸:۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
نوع صندوق
قابل معامله شاخصی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۱۵,۵۲۷ | ۱۵,۴۲۸ | ۱۵,۴۲۸ | ۰ | ۰ | ۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷۵,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۹۱,۷۳۶,۷۶۵,۷۴۳ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۱۵,۵۲۷ | ۱۵,۴۲۸ | ۱۵,۴۲۸ | ۰ | ۰ | ۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷۵,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۹۱,۸۱۱,۷۵۳,۶۱۱ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱۵,۵۲۷ | ۱۵,۴۲۸ | ۱۵,۴۲۸ | ۰ | ۰ | ۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷۵,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۹۱,۸۸۷,۰۸۹,۵۹۱ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۱۵,۴۷۱ | ۱۵,۳۷۳ | ۱۵,۳۷۳ | ۰ | ۰ | ۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷۵,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۶۴,۹۴۸,۲۵۵,۰۵۶ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱۵,۵۱۶ | ۱۵,۴۱۸ | ۱۵,۴۱۸ | ۰ | ۰ | ۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷۵,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۸۶,۷۵۸,۴۱۰,۵۴۸ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۵,۴۷۷ | ۱۵,۳۷۸ | ۱۵,۳۷۸ | ۰ | ۰ | ۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷۵,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۶۷,۵۹۹,۷۰۸,۰۸۶ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۵,۶۰۴ | ۱۵,۵۰۴ | ۱۵,۵۰۴ | ۰ | ۰ | ۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷۵,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۲۸,۸۵۴,۳۵۹,۵۴۸ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱۵,۷۷۱ | ۱۵,۶۶۹ | ۱۵,۶۶۹ | ۰ | ۰ | ۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷۴,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۱۶,۵۱۰,۱۹۹,۱۴۴ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱۵,۷۷۱ | ۱۵,۶۶۹ | ۱۵,۶۶۹ | ۰ | ۰ | ۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷۴,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۱۶,۵۳۵,۵۳۸,۴۷۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱۵,۷۷۵ | ۱۵,۶۷۲ | ۱۵,۶۷۲ | ۰ | ۰ | ۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷۴,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۱۸,۱۱۷,۴۵۶,۶۸۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱۵,۷۵۹ | ۱۵,۶۵۷ | ۱۵,۶۵۷ | ۰ | ۰ | ۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷۴,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۱۰,۶۴۹,۲۹۹,۱۹۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱۵,۷۵۹ | ۱۵,۶۵۶ | ۱۵,۶۵۶ | ۰ | ۰ | ۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷۴,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۱۰,۴۱۲,۲۶۱,۰۳۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱۵,۷۶۷ | ۱۵,۶۶۵ | ۱۵,۶۶۵ | ۰ | ۰ | ۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷۴,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۱۴,۶۱۶,۸۳۶,۲۶۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۵,۷۰۳ | ۱۵,۶۰۱ | ۱۵,۶۰۱ | ۰ | ۰ | ۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷۴,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۸۳,۵۶۰,۲۲۹,۵۵۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۱۵,۸۰۳ | ۱۵,۶۹۹ | ۱۵,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷۴,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۳۱,۵۰۹,۶۰۸,۳۶۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱۵,۸۰۳ | ۱۵,۷۰۰ | ۱۵,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷۴,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۳۱,۷۲۴,۶۴۲,۲۸۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱۵,۸۰۳ | ۱۵,۷۰۰ | ۱۵,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۴۷۴,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۳۱,۹۳۹,۸۶۲,۵۹۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱۵,۸۱۱ | ۱۵,۷۰۸ | ۱۵,۷۰۸ | ۰ | ۰ | ۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۸۱۰,۰۰۰ | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۴۹,۵۹۳,۰۵۹,۳۳۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱۵,۸۸۷ | ۱۵,۷۸۳ | ۱۵,۷۸۳ | ۰ | ۰ | ۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۸۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۹۵,۹۴۰,۹۳۰,۸۲۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۵,۹۴۲ | ۱۵,۸۳۸ | ۱۵,۸۳۸ | ۰ | ۰ | ۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۴۴,۷۵۴,۳۰۲,۷۷۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||