اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۹۵,۸۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۵۳۴,۵۷۱,۵۴۶,۶۸۱
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۲۳,۲۶۱
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۲۳,۱۰۲
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۲۳,۱۰۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ ۱۵:۵۸:۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
نوع صندوق
قابل معامله شاخصی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ]
تصمیمات مجمع - تغییر حقالزحمه حسابرس صندوق مورخ 1404.02.23
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حقالزحمه حسابرس صندوق مورخ 1404.02.23
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ]
دعوت به مجمع - تغییر حقالزحمه حسابرس صندوق مورخ 1404.02.23
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |