صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸۲,۶۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۱۷,۴۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۰۵۶,۱۲۰,۷۱۰,۱۱۷
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۶,۷۲۲
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۶,۶۰۶
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۶,۶۰۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱۲:۰۸:۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
شرکت سبدگردان مفید
متولی صندوق
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
حسابرس
موسسه حسابرسی رازدار
مدیران سرمایه‌گذاری
علی علی اکبر، سهیل زعفری، سعید صباغی
بازارگردان
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
نوع صندوق
قابل معامله شاخصی
خبرها:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ۱۶,۸۱۰ ۱۶,۶۹۳ ۱۶,۶۹۳ ۰ ۰ ۹۲۹,۶۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۴۷,۰۱۰,۰۰۰ ۴۸۲,۶۰۰,۰۰۰ ۸,۰۵۶,۱۲۰,۷۱۰,۱۱۷
    ۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۱۶,۷۵۰ ۱۶,۶۳۳ ۱۶,۶۳۳ ۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۹۲۹,۶۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۴۷,۰۱۰,۰۰۰ ۴۸۲,۶۰۰,۰۰۰ ۸,۰۲۷,۰۶۰,۰۶۹,۴۴۶
    ۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۱۶,۷۷۵ ۱۶,۶۵۹ ۱۶,۶۵۹ ۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۲۵,۸۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۴۷,۰۱۰,۰۰۰ ۴۷۸,۸۰۰,۰۰۰ ۷,۹۷۶,۳۱۰,۲۷۷,۶۴۳
    ۴ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۱۵,۹۹۵ ۱۵,۸۸۳ ۱۵,۸۸۳ ۰ ۰ ۹۱۹,۸۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۴۷,۰۱۰,۰۰۰ ۴۷۲,۸۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۹,۵۰۱,۲۰۶,۱۵۲
    ۵ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۱۵,۹۹۶ ۱۵,۸۸۴ ۱۵,۸۸۴ ۰ ۰ ۹۱۹,۸۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۴۷,۰۱۰,۰۰۰ ۴۷۲,۸۰۰,۰۰۰ ۷,۵۱۰,۰۷۹,۲۶۰,۰۹۸
    ۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۵,۹۹۵ ۱۵,۸۸۳ ۱۵,۸۸۳ ۰ ۰ ۹۱۹,۸۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۴۷,۰۱۰,۰۰۰ ۴۷۲,۸۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۹,۳۵۵,۶۹۸,۴۲۵
    ۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۵,۹۸۱ ۱۵,۸۷۰ ۱۵,۸۷۰ ۰ ۰ ۹۱۹,۸۱۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۷,۰۱۰,۰۰۰ ۴۷۲,۸۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۳,۱۵۷,۴۵۶,۹۱۲
    ۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۶,۰۴۱ ۱۵,۹۲۹ ۱۵,۹۲۹ ۰ ۰ ۹۱۹,۸۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۴۵,۰۱۰,۰۰۰ ۴۷۴,۸۰۰,۰۰۰ ۷,۵۶۲,۹۴۲,۹۹۹,۷۰۳
    ۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۵,۸۵۷ ۱۵,۷۴۶ ۱۵,۷۴۶ ۰ ۰ ۹۱۹,۸۱۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۵,۰۱۰,۰۰۰ ۴۷۴,۸۰۰,۰۰۰ ۷,۴۷۵,۹۹۳,۸۶۴,۸۶۸
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۵,۷۸۹ ۱۵,۶۷۸ ۱۵,۶۷۸ ۰ ۰ ۹۱۹,۸۱۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۴۴۳,۰۱۰,۰۰۰ ۴۷۶,۸۰۰,۰۰۰ ۷,۴۷۵,۴۱۴,۸۳۰,۰۴۰
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۱۶,۴۷۴ ۱۶,۳۵۹ ۱۶,۳۵۹ ۰ ۰ ۹۱۹,۸۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۴۰,۶۱۰,۰۰۰ ۴۷۹,۲۰۰,۰۰۰ ۷,۸۳۹,۳۵۱,۶۰۱,۵۰۴
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۱۶,۴۷۵ ۱۶,۳۶۰ ۱۶,۳۶۰ ۰ ۰ ۹۱۹,۸۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۴۰,۶۱۰,۰۰۰ ۴۷۹,۲۰۰,۰۰۰ ۷,۸۳۹,۸۶۱,۴۲۱,۵۱۴
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۱۶,۴۷۶ ۱۶,۳۶۱ ۱۶,۳۶۱ ۰ ۰ ۹۱۹,۸۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۴۰,۶۱۰,۰۰۰ ۴۷۹,۲۰۰,۰۰۰ ۷,۸۴۰,۱۱۷,۱۶۰,۷۹۵
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۶,۴۸۲ ۱۶,۳۶۷ ۱۶,۳۶۷ ۰ ۰ ۹۱۹,۸۱۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۴۴۰,۶۱۰,۰۰۰ ۴۷۹,۲۰۰,۰۰۰ ۷,۸۴۳,۲۵۴,۴۴۸,۶۲۰
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۶,۳۸۱ ۱۶,۲۶۷ ۱۶,۲۶۷ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۹۱۹,۸۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۴۰,۴۱۰,۰۰۰ ۴۷۹,۴۰۰,۰۰۰ ۷,۷۹۸,۵۶۶,۱۶۴,۰۸۳
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۶,۳۱۴ ۱۶,۲۰۱ ۱۶,۲۰۱ ۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۹۱۹,۵۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۴۰,۴۱۰,۰۰۰ ۴۷۹,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۷۶۱,۶۹۴,۵۷۶,۱۲۰
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۶,۰۷۱ ۱۵,۹۵۹ ۱۵,۹۵۹ ۰ ۰ ۹۱۹,۱۱۰,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۴۴۰,۴۱۰,۰۰۰ ۴۷۸,۷۰۰,۰۰۰ ۷,۶۳۹,۷۲۷,۴۲۰,۷۱۵
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ۱۶,۳۵۳ ۱۶,۲۴۰ ۱۶,۲۴۰ ۰ ۰ ۹۱۹,۱۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۳۶,۸۱۰,۰۰۰ ۴۸۲,۳۰۰,۰۰۰ ۷,۸۳۲,۵۳۲,۲۷۶,۸۷۰
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۱۶,۳۵۵ ۱۶,۲۴۱ ۱۶,۲۴۱ ۰ ۰ ۹۱۹,۱۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۳۶,۸۱۰,۰۰۰ ۴۸۲,۳۰۰,۰۰۰ ۷,۸۳۳,۱۹۰,۷۴۴,۹۷۷
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۶,۳۵۱ ۱۶,۲۳۸ ۱۶,۲۳۸ ۰ ۰ ۹۱۹,۱۱۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۴۳۶,۸۱۰,۰۰۰ ۴۸۲,۳۰۰,۰۰۰ ۷,۸۳۱,۵۴۷,۷۹۶,۲۰۶
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.2