اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۲/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲۰,۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۷۹,۹۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۱۴۹,۰۱۹,۸۰۵,۳۴۸
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۹,۴۹۶
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۹,۳۶۱
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۹,۳۶۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۱۵:۵۸:۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
نوع صندوق
قابل معامله شاخصی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ]
تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ 1403.12.19
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ 1403.12.19
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ]
دعوت به مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ 1403.12.19
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||