صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳۵,۹۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۶۴,۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۵۸۵,۸۴۷,۲۴۲,۶۱۱
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۵,۱۴۷
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۵,۰۴۶
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۵,۰۴۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ ۱۵:۵۸:۱۳
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
نوع صندوق
قابل معامله شاخصی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ 15,208 15,109 15,109 ۰ ۰ ۹۷۲,۳۱۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۵۳۶,۴۱۰,۰۰۰ ۴۳۵,۹۰۰,۰۰۰ ۶,۵۸۵,۸۴۷,۲۴۲,۶۱۱
    ۲ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ 15,314 15,214 15,214 ۰ ۰ ۹۷۲,۳۱۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۵۳۳,۳۱۰,۰۰۰ ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۶۷۸,۹۰۷,۵۱۲,۰۰۸
    ۳ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ 15,378 15,278 15,278 ۰ ۰ ۹۷۲,۳۱۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۵۳۲,۲۱۰,۰۰۰ ۴۴۰,۱۰۰,۰۰۰ ۶,۷۲۳,۷۸۷,۲۷۸,۳۶۷
    ۴ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ 15,374 15,275 15,275 ۰ ۰ ۹۷۲,۳۱۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۵۲۹,۸۱۰,۰۰۰ ۴۴۲,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۷۵۹,۰۶۸,۴۳۲,۵۵۴
    ۵ ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ 15,448 15,348 15,348 ۰ ۰ ۹۷۲,۳۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۲۶,۷۱۰,۰۰۰ ۴۴۵,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۸۳۹,۱۱۰,۰۶۳,۹۴۸
    ۶ ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ 15,448 15,348 15,348 ۰ ۰ ۹۷۲,۳۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۲۶,۷۱۰,۰۰۰ ۴۴۵,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۸۳۹,۲۸۱,۷۱۴,۵۹۵
    ۷ ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ 15,448 15,349 15,349 ۰ ۰ ۹۷۲,۳۱۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۵۲۶,۷۱۰,۰۰۰ ۴۴۵,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۸۳۹,۴۵۳,۵۷۱,۱۷۹
    ۸ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ 15,532 15,432 15,432 ۰ ۰ ۹۷۲,۳۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۲۶,۵۱۰,۰۰۰ ۴۴۵,۸۰۰,۰۰۰ ۶,۸۷۹,۵۳۶,۲۳۶,۰۳۹
    ۹ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ 15,294 15,196 15,196 ۰ ۰ ۹۷۲,۳۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۲۶,۵۱۰,۰۰۰ ۴۴۵,۸۰۰,۰۰۰ ۶,۷۷۴,۲۰۱,۷۹۸,۹۵۶
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ 15,039 14,942 14,942 ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۹۷۲,۳۱۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۵۲۶,۵۱۰,۰۰۰ ۴۴۵,۸۰۰,۰۰۰ ۶,۶۶۱,۲۲۷,۳۹۹,۲۲۹
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 15,107 15,010 15,010 ۰ ۰ ۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۲۶,۱۱۰,۰۰۰ ۴۴۵,۷۰۰,۰۰۰ ۶,۶۸۹,۹۹۸,۶۸۱,۲۶۶
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ 15,108 15,011 15,011 ۰ ۰ ۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۲۶,۱۱۰,۰۰۰ ۴۴۵,۷۰۰,۰۰۰ ۶,۶۹۰,۱۹۲,۵۷۳,۳۳۲
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ 15,108 15,011 15,011 ۰ ۰ ۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۲۶,۱۱۰,۰۰۰ ۴۴۵,۷۰۰,۰۰۰ ۶,۶۹۰,۳۸۶,۶۸۶,۴۹۹
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ 15,109 15,011 15,011 ۰ ۰ ۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۲۶,۱۱۰,۰۰۰ ۴۴۵,۷۰۰,۰۰۰ ۶,۶۹۰,۵۸۱,۰۲۰,۳۳۸
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ 15,076 14,978 14,978 ۰ ۰ ۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۲۶,۱۱۰,۰۰۰ ۴۴۵,۷۰۰,۰۰۰ ۶,۶۷۵,۶۵۴,۹۱۲,۶۵۶
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ 14,822 14,726 14,726 ۰ ۰ ۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۲۶,۱۱۰,۰۰۰ ۴۴۵,۷۰۰,۰۰۰ ۶,۵۶۳,۵۳۸,۸۴۳,۸۳۵
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ 14,747 14,651 14,651 ۰ ۰ ۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۵۲۶,۱۱۰,۰۰۰ ۴۴۵,۷۰۰,۰۰۰ ۶,۵۳۰,۰۹۰,۰۸۳,۳۳۵
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ 14,774 14,678 14,678 ۰ ۰ ۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲۵,۷۱۰,۰۰۰ ۴۴۶,۱۰۰,۰۰۰ ۶,۵۴۷,۹۷۶,۲۳۱,۴۹۹
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ 14,935 14,837 14,837 ۰ ۰ ۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۲۴,۷۱۰,۰۰۰ ۴۴۷,۱۰۰,۰۰۰ ۶,۶۳۳,۵۲۱,۸۴۶,۱۱۹
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ 14,935 14,837 14,837 ۰ ۰ ۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۲۴,۷۱۰,۰۰۰ ۴۴۷,۱۰۰,۰۰۰ ۶,۶۳۳,۷۳۳,۶۴۷,۷۰۶
    مشاهده همه