اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴۱,۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۵۸,۹۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۷۹۵,۴۹۹,۵۰۳,۲۵۷
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۲۰,۲۴۲
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۲۰,۱۰۷
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۹,۹۱۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ۱۵:۵۸:۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
نوع صندوق
قابل معامله شاخصی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ ]
تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1403.09.25
[ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1403.09.25
[ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ ]
دعوت به مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1403.09.25
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||