صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۸۴,۲۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۹۵۷,۸۶۱,۷۴۶,۵۳۶
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۴,۴۴۶
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۴,۳۵۱
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۴,۳۵۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ ۱۵:۵۸:۱۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
نوع صندوق
قابل معامله شاخصی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ 14,423 14,329 14,329 ۰ ۰ ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۵۹,۷۱۰,۰۰۰ ۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۹۵۷,۸۶۱,۷۴۶,۵۳۶
    ۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ 14,332 14,238 14,238 ۰ ۰ ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۵۹,۷۱۰,۰۰۰ ۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۹۱۹,۹۹۴,۸۹۵,۴۹۲
    ۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ 14,612 14,516 14,516 ۰ ۰ ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۵۹,۷۱۰,۰۰۰ ۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ۶,۰۳۵,۶۵۷,۷۸۴,۲۱۳
    ۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ 14,779 14,682 14,682 ۰ ۰ ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۵۹,۷۱۰,۰۰۰ ۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ۶,۱۰۴,۸۶۸,۴۸۸,۰۴۹
    ۵ ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ 14,780 14,683 14,683 ۰ ۰ ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۵۹,۷۱۰,۰۰۰ ۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ۶,۱۰۵,۱۳۱,۷۸۰,۹۵۷
    ۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ 14,781 14,683 14,683 ۰ ۰ ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۵۹,۷۱۰,۰۰۰ ۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ۶,۱۰۵,۳۹۴,۹۹۳,۲۷۹
    ۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ 14,509 14,413 14,413 ۰ ۰ ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۵۹,۷۱۰,۰۰۰ ۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۹۹۲,۹۱۵,۹۱۰,۶۷۳
    ۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ 14,764 14,666 14,666 ۰ ۰ ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۵۹,۷۱۰,۰۰۰ ۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ۶,۰۹۸,۲۲۰,۷۵۴,۳۱۰
    ۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ 14,662 14,565 14,565 ۰ ۰ ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۵۹,۷۱۰,۰۰۰ ۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ۶,۰۵۶,۲۲۳,۶۸۶,۶۴۱
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ 14,454 14,359 14,359 ۰ ۰ ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۵۹,۷۱۰,۰۰۰ ۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۹۷۰,۴۶۸,۸۵۴,۷۷۱
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ 13,940 13,848 13,848 ۰ ۰ ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۵۹,۷۱۰,۰۰۰ ۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۷۵۷,۹۰۹,۰۱۵,۰۵۵
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ 13,940 13,848 13,848 ۰ ۰ ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۵۹,۷۱۰,۰۰۰ ۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۷۵۸,۱۴۸,۱۷۰,۹۰۰
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ 13,941 13,849 13,849 ۰ ۰ ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۹,۷۱۰,۰۰۰ ۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۷۵۸,۳۸۷,۴۵۷,۲۲۲
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ 14,043 13,951 13,951 ۰ ۰ ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۵۷,۲۱۰,۰۰۰ ۴۱۸,۳۰۰,۰۰۰ ۵,۸۳۵,۷۷۵,۹۵۶,۴۶۳
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 14,223 14,130 14,130 ۰ ۰ ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۵۵۷,۲۱۰,۰۰۰ ۴۱۸,۳۰۰,۰۰۰ ۵,۹۱۰,۴۴۴,۶۰۲,۹۷۷
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ 14,272 14,178 14,178 ۰ ۰ ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۹۱۰,۰۰۰ ۴۱۸,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۹۳۴,۹۹۶,۹۱۱,۷۴۸
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ 14,465 14,370 14,370 ۰ ۰ ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۲۱۰,۰۰۰ ۴۱۹,۳۰۰,۰۰۰ ۶,۰۲۵,۱۹۹,۵۸۶,۹۵۵
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ 14,731 14,634 14,634 ۰ ۰ ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۵۵,۹۱۰,۰۰۰ ۴۱۹,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۱۴۰,۴۴۱,۴۲۱,۳۹۸
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ 14,731 14,635 14,635 ۰ ۰ ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ ۰ ۵۵۵,۹۱۰,۰۰۰ ۴۱۹,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۱۴۰,۶۹۷,۷۲۰,۹۱۲
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ 14,732 14,635 14,635 ۰ ۰ ۹۷۵,۵۱۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۵۵۵,۹۱۰,۰۰۰ ۴۱۹,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۱۴۰,۹۵۴,۱۷۶,۳۱۲
    مشاهده همه