صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۷/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۳۵,۹۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۵۶۴,۱۰۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۵۸۵,۸۴۷,۲۴۲,۶۱۱

قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)

۱۵,۱۴۷

قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)

۱۵,۰۴۶

قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)

۱۵,۰۴۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۷/۱۱ ۱۵:۵۸:۱۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان مفید

متولی صندوق

موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

جواد سنگنیان، علی علی اکبر، وحید برجی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۲/۱۵

نوع صندوق

قابل معامله شاخصی

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ ] تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1403.07.03 [ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ ] اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1403.07.03 [ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ ] دعوت به مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1403.07.03

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	15,208	15,109	15,109	۰	۰	۹۷۲,۳۱۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۴۱۰,۰۰۰	۴۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۵,۸۴۷,۲۴۲,۶۱۱
۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	15,314	15,214	15,214	۰	۰	۹۷۲,۳۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۳۱۰,۰۰۰	۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۸,۹۰۷,۵۱۲,۰۰۸
۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	15,378	15,278	15,278	۰	۰	۹۷۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۲۱۰,۰۰۰	۴۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۳,۷۸۷,۲۷۸,۳۶۷
۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	15,374	15,275	15,275	۰	۰	۹۷۲,۳۱۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۸۱۰,۰۰۰	۴۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۹,۰۶۸,۴۳۲,۵۵۴
۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	15,448	15,348	15,348	۰	۰	۹۷۲,۳۱۰,۰۰۰	۰	۵۲۶,۷۱۰,۰۰۰	۴۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۹,۱۱۰,۰۶۳,۹۴۸
۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	15,448	15,348	15,348	۰	۰	۹۷۲,۳۱۰,۰۰۰	۰	۵۲۶,۷۱۰,۰۰۰	۴۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۹,۲۸۱,۷۱۴,۵۹۵
۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	15,448	15,349	15,349	۰	۰	۹۷۲,۳۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۷۱۰,۰۰۰	۴۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۹,۴۵۳,۵۷۱,۱۷۹
۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	15,532	15,432	15,432	۰	۰	۹۷۲,۳۱۰,۰۰۰	۰	۵۲۶,۵۱۰,۰۰۰	۴۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۹,۵۳۶,۲۳۶,۰۳۹
۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	15,294	15,196	15,196	۰	۰	۹۷۲,۳۱۰,۰۰۰	۰	۵۲۶,۵۱۰,۰۰۰	۴۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۴,۲۰۱,۷۹۸,۹۵۶
۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	15,039	14,942	14,942	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۳۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۵۱۰,۰۰۰	۴۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۱,۲۲۷,۳۹۹,۲۲۹
۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	15,107	15,010	15,010	۰	۰	۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰	۰	۵۲۶,۱۱۰,۰۰۰	۴۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۹,۹۹۸,۶۸۱,۲۶۶
۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	15,108	15,011	15,011	۰	۰	۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰	۰	۵۲۶,۱۱۰,۰۰۰	۴۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۰,۱۹۲,۵۷۳,۳۳۲
۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	15,108	15,011	15,011	۰	۰	۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰	۰	۵۲۶,۱۱۰,۰۰۰	۴۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۰,۳۸۶,۶۸۶,۴۹۹
۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	15,109	15,011	15,011	۰	۰	۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰	۰	۵۲۶,۱۱۰,۰۰۰	۴۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۰,۵۸۱,۰۲۰,۳۳۸
۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	15,076	14,978	14,978	۰	۰	۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰	۰	۵۲۶,۱۱۰,۰۰۰	۴۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۵,۶۵۴,۹۱۲,۶۵۶
۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	14,822	14,726	14,726	۰	۰	۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰	۰	۵۲۶,۱۱۰,۰۰۰	۴۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۳,۵۳۸,۸۴۳,۸۳۵
۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	14,747	14,651	14,651	۰	۰	۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۱۱۰,۰۰۰	۴۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۰,۰۹۰,۰۸۳,۳۳۵
۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	14,774	14,678	14,678	۰	۰	۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۷۱۰,۰۰۰	۴۴۶,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۷,۹۷۶,۲۳۱,۴۹۹
۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	14,935	14,837	14,837	۰	۰	۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰	۰	۵۲۴,۷۱۰,۰۰۰	۴۴۷,۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۳,۵۲۱,۸۴۶,۱۱۹
۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	14,935	14,837	14,837	۰	۰	۹۷۱,۸۱۰,۰۰۰	۰	۵۲۴,۷۱۰,۰۰۰	۴۴۷,۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۳,۷۳۳,۶۴۷,۷۰۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۸

کاربر گرامی