اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲۴,۹۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۷۵,۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۳۸۹,۸۸۲,۳۴۱,۱۲۴
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۹,۴۹۱
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۹,۳۵۲
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۹,۳۰۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ۱۵:۵۸:۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
نوع صندوق
قابل معامله شاخصی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ ]
تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1403.09.25
[ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1403.09.25
[ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ ]
دعوت به مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1403.09.25
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |