| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۵ |
(۱۸.۳۱) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷) |
(۹۳.۷۷) |
(۹۲.۴) |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱۷۳ |
(۳.۳۹) |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۵۳ |
۷۸.۹ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۹) |
۴۶.۳۵ |
(۴۹.۱۸) |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۷۴) |
۰.۷۷ |
(۹۳.۲۹) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۰۱ |
۱.۸۸ |
۵,۰۹۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۲۸) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۳ |
۱.۶۱ |
۳۹۷,۰۳۷.۴۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۳۴ |
۰.۵۵ |
۱۲,۷۳۹.۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸۷.۶۳ |
(۲۳.۰۳) |
|
|