| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۱۴ |
۲.۴۷ |
۲۲۷,۶۲۲.۷۶ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۱۵ |
۲.۳۹ |
۲۳۸,۸۱۴.۹۵ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲ |
۱.۹۶ |
۱۳۹,۲۳۳.۳۳ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴) |
(۹۰.۵۵) |
(۷۶.۸۶) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۶) |
(۷۲.۶) |
(۹۱.۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۵۶ |
۱.۱۳ |
۶۵۴.۳۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۳۳ |
۰.۹۹ |
۱۲,۴۶۱.۰۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۸۳ |
۲.۲ |
۷۵,۸۴۱.۹۱ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۱ |
(۴.۴۴) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۱ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۸.۸۴) |
(۲۳.۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۲۶ |
۱.۵۴ |
۹,۴۲۶.۲۴ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۸۷ |
۱.۲۲ |
۲,۲۹۰.۲۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۶) |
(۷.۷۹) |
(۸۱.۱۴) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۸۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
|
|