| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۴ |
(۷.۹۲) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۲۶) |
(۱.۱) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۴۸ |
۱۲۶.۱۳ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰.۱۳ |
۳۰۸.۶۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۵) |
(۶۳.۷۷) |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۷ |
۱.۹۳ |
۶,۹۸۳.۸۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۳.۱۴ |
۲.۱۶ |
۷,۸۸۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۹ |
۱.۵۵ |
۹۴,۸۳۶.۵۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۲۲ |
۰.۷۹ |
۸,۲۵۶.۰۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۷۹ |
۲.۱۵ |
۶۳,۸۰۸.۳۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶۱ |
۲.۲۱ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۰۱ |
۰.۵۴ |
۳,۷۵۸.۸۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
|
|