| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۴) |
۰.۲ |
(۷۶.۹۲) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۸۲ |
۲.۳۶ |
۷۳,۰۸۰.۰۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۳۲ |
۱.۰۱ |
۴۳۳,۶۲۱.۰۶ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۳۴ |
۱.۷ |
۱۲,۶۹۲.۳۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۶۶ |
۲.۶۸ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۷۵ |
۲.۵۸ |
۵۵,۷۲۵.۵ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۱۹.۸۹) |
۹.۱۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۹۹ |
۱.۲۱ |
۱۳۲,۳۲۳.۳۴ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۲) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۰۱ |
۱.۴۹ |
۱۴۴,۶۷۹.۷۵ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۴۱ |
۱.۷۶ |
۱۶,۴۰۸.۴ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
|
|