| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۳) |
(۹۱.۱۸) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۹۲) |
۰.۱۸ |
(۹۶.۵۹) |
۹۰.۳۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۷۸ |
۱ |
۶۳,۴۸۲.۵۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۵۳ |
۲.۴۱ |
۲۵,۶۲۰.۴۹ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۶۲ |
۳.۳۵ |
۴۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۰۲ |
۲.۶۱ |
۵,۲۴۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۳.۱۸ |
۲.۲۵ |
۹,۰۳۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۰۶ |
۱.۱۵ |
۴,۵۲۵.۲۲ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۷۸ |
۲.۶ |
۲,۲۴۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۶۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۶) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۸۸ |
۲.۳۲ |
۸۸,۳۲۹.۸۷ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۹۷ |
۰.۷۵ |
۳,۲۵۰.۲۸ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۲۳ |
۰.۳۳ |
۱۳۲.۵۹ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|