| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۸۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۵۸) |
(۸۹.۹۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۵.۵۲) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۵۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۳۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۱) |
(۱.۹۷) |
(۳۴.۰۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۶۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۸۱.۷۱) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۲۱ |
۲.۴ |
۲۹۱,۰۳۵.۲۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۹ |
۱.۱۶ |
۹۵,۵۹۰.۹۹ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۵۷ |
۱.۳۵ |
۶۸۴.۸۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
|
|