| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۷) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹۵) |
(۷۹.۱۱) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۲۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۲۴) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۹۴) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۱۵ |
۲.۵۸ |
۲۳۲,۰۹۰.۱۶ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۵۵ |
۰.۱۶ |
۶۳۱.۱۱ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۴۳ |
۲.۳۵ |
۱۸,۰۲۵.۹۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۷۶ |
۰.۹ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۶۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۷) |
(۳۹.۴۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۰۴) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
|
|