| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۳۹ |
۰.۹ |
۱۵,۲۸۵.۴۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۳۱۷.۴۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۱) |
(۸۸.۵۶) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۷ |
(۳۴.۳۹) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۷۹ |
∞ |
۶۴,۰۰۸.۷۸ |
∞ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
(۱۰۰) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵۱ |
(۱.۳۸) |
۵۳۲.۵۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۸ |
۴۲.۴۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۵۱ |
۲.۳۲ |
۸۴۸,۳۳۵.۲۶ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۴۹ |
۰.۸۳ |
۲۱,۸۱۸.۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۲۱) |
(۹۱.۲۸) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۷۴ |
۱.۴۳ |
۵۳,۷۰۸.۳۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|