ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۱۷ |
۰.۷۷ |
۶,۸۲۱.۸۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
۱۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰.۴۴ |
۳۱۱.۹۳ |
۳۹۸.۰۱ |
۱۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۲) |
۰ |
۱۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۰۲ |
۰.۶۸ |
۳,۹۰۸.۱۴ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
۱۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۴۳ |
۰.۱۱ |
۳۷۲.۵۱ |
۵۰.۵۸ |
۱۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۴) |
(۴۱.۸۴) |
(۱۲.۹۷) |
۱۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۵ |
(۶۵.۲۸) |
۱۹.۷۸ |
۱۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۷) |
(۵۰.۵۲) |
(۲۲.۷۶) |
۱۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۵) |
۰ |
۱۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۶) |
۶۳.۵۹ |
(۴۴.۹۹) |
۱۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۴) |
(۸۷.۲۳) |
(۸۰.۰۱) |
۱۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۶) |
(۴۲.۸۴) |
(۷۳.۰۱) |
۱۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۴) |
(۰.۳) |
(۷۶.۸۷) |
(۶۶.۹۷) |
۱۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۵.۴۲ |
۱۴۳.۱۷ |
۱۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
۱۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۵) |
۰ |
۱۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۶) |
۴۴۶.۳۹ |
(۲۰.۱۴) |
|