| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۹۳ |
۰.۹۲ |
۲,۷۸۳.۴۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۸۳ |
۱.۹۳ |
۱,۹۲۴.۴۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۹۷ |
۰.۰۸ |
۱۲۵,۴۱۱.۴۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۷۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۵) |
(۰.۵۲) |
(۸۴.۲۴) |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۵۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۲) |
(۸۷.۲۶) |
(۵.۳۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۳۳ |
۶۱۷.۲۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۳۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۴۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۳.۳۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
|
|