| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۳۴) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۲.۴۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۶۵ |
۵۰۸.۵۶ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۷۳) |
(۱.۵۳) |
(۹۳.۱۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۲۹) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۷) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹۵) |
(۷۹.۱۱) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۲۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۲۴) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۹۴) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۱۵ |
۲.۵۸ |
۲۳۲,۰۹۰.۱۶ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۵۵ |
۰.۱۶ |
۶۳۱.۱۱ |
۷۸.۵۹ |
|
|