| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۷۵ |
۲.۵۸ |
۵۵,۷۲۵.۵ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۱۹.۸۹) |
۹.۱۱ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۹۹ |
۱.۲۱ |
۱۳۲,۳۲۳.۳۴ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۲) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۰۱ |
۱.۴۹ |
۱۴۴,۶۷۹.۷۵ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۴۱ |
۱.۷۶ |
۱۶,۴۰۸.۴ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۰۷ |
۲.۳۶ |
۱۷۸,۸۶۶.۲۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۴۵ |
۰.۶۸ |
۱۹,۱۲۴.۴۵ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۸ |
(۳۱.۹۶) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۷۸ |
۰.۹۶ |
۱,۶۱۵.۳۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۳۹ |
۲.۴۸ |
۵۴۵,۸۵۴.۷۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
|
|