| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۶ |
(۶۲.۷۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۳۸ |
۱.۷۱ |
۱۵,۰۳۹.۱۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۹۳ |
۱.۲۹ |
۱۰۸,۸۹۱.۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۶ |
۰.۹۱ |
۷۸۰.۱۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۴۶ |
۲.۱۸ |
۱۹,۴۷۸.۵۴ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۲.۲۲ |
۰.۲۴ |
۳۰۷,۵۵۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۷۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۲۷ |
۱.۲۴ |
۱۶۵.۶۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۳.۰۷ |
۲ |
۶,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۵۳ |
۲.۲۹ |
۲۵,۸۶۲.۵۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۴۶ |
۰.۹۷ |
۷۱۹,۱۶۹.۴۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۴۸ |
(۷۸.۱۱) |
۴۶۸.۰۲ |
|
|