| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۸) |
۰ |
(۹۸.۱۱) |
۰.۷۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۳۸ |
۱.۷۷ |
۵۳۹,۷۲۴.۳۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۵ |
۶۶.۲۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۲ |
(۷۸.۱۸) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۲۱ |
۲.۰۵ |
۲۹۴,۳۳۳.۳۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۲۶ |
۱.۰۹ |
۳۵۱,۹۴۹.۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۷۷ |
(۷۴.۱۵) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۹۹ |
۱.۸۷ |
۱۳۱,۱۱۷.۵۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۱۶ |
۱.۹۳ |
۲۴۵,۶۱۰.۱۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۲.۰۱ |
۱.۴۴ |
۱۴۵,۲۳۰.۲۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۴.۱۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|