ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۰۶ |
۰.۹ |
۴,۶۰۷.۹۵ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۶۶) |
۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۸۵) |
۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۳.۶۹) |
۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۶ |
(۶۲.۷۶) |
۲۴.۸۷ |
۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۳۸ |
۱.۷۱ |
۱۵,۰۳۹.۱۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۹۳ |
۱.۲۹ |
۱۰۸,۸۹۱.۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۶ |
۰.۹۱ |
۷۸۰.۱۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۴۶ |
۲.۱۸ |
۱۹,۴۷۸.۵۴ |
۲۵۹,۵۸۶ |
۱۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
۱۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
۱۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۲.۲۲ |
۰.۲۴ |
۳۰۷,۵۵۰ |
۱۴۲.۶۶ |
۱۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۷۸) |
(۸۱.۴۴) |
۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۲۷ |
۱.۲۴ |
۱۶۵.۶۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۳.۰۷ |
۲ |
۶,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۵۳ |
۲.۲۹ |
۲۵,۸۶۲.۵۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
۳۰
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
۳۱
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
۱۰
29
|
۱۱
30
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
۱۴
3
|
۱۵
4
|
۱۶
5
|
۱۷
6
|
۱۸
7
|
۱۹
8
|
۲۰
9
|
۲۱
10
|
۲۲
11
|
۲۳
12
|
۲۴
13
|
۲۵
14
|
۲۶
15
|
۲۷
16
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
۳۱
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|