اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۱/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۷۲,۸۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۲۷,۲۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۵۰۹,۵۰۱,۲۰۶,۱۵۲
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۶,۷۷۶
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۶,۶۶۰
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۶,۶۶۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۱۵:۵۸:۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
نوع صندوق
قابل معامله شاخصی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۵,۹۹۵ | ۱۵,۸۸۳ | ۱۵,۸۸۳ | ۰ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۴۷,۰۱۰,۰۰۰ | ۴۷۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۹,۵۰۱,۲۰۶,۱۵۲ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۱۵,۹۹۶ | ۱۵,۸۸۴ | ۱۵,۸۸۴ | ۰ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۴۷,۰۱۰,۰۰۰ | ۴۷۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۱۰,۰۷۹,۲۶۰,۰۹۸ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۱۵,۹۹۵ | ۱۵,۸۸۳ | ۱۵,۸۸۳ | ۰ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۴۷,۰۱۰,۰۰۰ | ۴۷۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۹,۳۵۵,۶۹۸,۴۲۵ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۱۵,۹۸۱ | ۱۵,۸۷۰ | ۱۵,۸۷۰ | ۰ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۷,۰۱۰,۰۰۰ | ۴۷۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۳,۱۵۷,۴۵۶,۹۱۲ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۱۶,۰۴۱ | ۱۵,۹۲۹ | ۱۵,۹۲۹ | ۰ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۴۵,۰۱۰,۰۰۰ | ۴۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۶۲,۹۴۲,۹۹۹,۷۰۳ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۱۵,۸۵۷ | ۱۵,۷۴۶ | ۱۵,۷۴۶ | ۰ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۱۰,۰۰۰ | ۴۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۷۵,۹۹۳,۸۶۴,۸۶۸ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۱۵,۷۸۹ | ۱۵,۶۷۸ | ۱۵,۶۷۸ | ۰ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۴۷۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۷۵,۴۱۴,۸۳۰,۰۴۰ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۱۶,۴۷۴ | ۱۶,۳۵۹ | ۱۶,۳۵۹ | ۰ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۴۰,۶۱۰,۰۰۰ | ۴۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۳۹,۳۵۱,۶۰۱,۵۰۴ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۱۶,۴۷۵ | ۱۶,۳۶۰ | ۱۶,۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۴۰,۶۱۰,۰۰۰ | ۴۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۳۹,۸۶۱,۴۲۱,۵۱۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۱۶,۴۷۶ | ۱۶,۳۶۱ | ۱۶,۳۶۱ | ۰ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۴۰,۶۱۰,۰۰۰ | ۴۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۴۰,۱۱۷,۱۶۰,۷۹۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۱۶,۴۸۲ | ۱۶,۳۶۷ | ۱۶,۳۶۷ | ۰ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۶۱۰,۰۰۰ | ۴۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۴۳,۲۵۴,۴۴۸,۶۲۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۱۶,۳۸۱ | ۱۶,۲۶۷ | ۱۶,۲۶۷ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۹۱۹,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۴۰,۴۱۰,۰۰۰ | ۴۷۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۹۸,۵۶۶,۱۶۴,۰۸۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۱۶,۳۱۴ | ۱۶,۲۰۱ | ۱۶,۲۰۱ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۹۱۹,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۴۰,۴۱۰,۰۰۰ | ۴۷۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۶۱,۶۹۴,۵۷۶,۱۲۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۱۶,۰۷۱ | ۱۵,۹۵۹ | ۱۵,۹۵۹ | ۰ | ۰ | ۹۱۹,۱۱۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۴۱۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۳۹,۷۲۷,۴۲۰,۷۱۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۱۶,۳۵۳ | ۱۶,۲۴۰ | ۱۶,۲۴۰ | ۰ | ۰ | ۹۱۹,۱۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۳۶,۸۱۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۳۲,۵۳۲,۲۷۶,۸۷۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۱۶,۳۵۵ | ۱۶,۲۴۱ | ۱۶,۲۴۱ | ۰ | ۰ | ۹۱۹,۱۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۳۶,۸۱۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۳۳,۱۹۰,۷۴۴,۹۷۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۱۶,۳۵۱ | ۱۶,۲۳۸ | ۱۶,۲۳۸ | ۰ | ۰ | ۹۱۹,۱۱۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳۶,۸۱۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۳۱,۵۴۷,۷۹۶,۲۰۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۱۶,۳۶۰ | ۱۶,۲۴۷ | ۱۶,۲۴۷ | ۰ | ۰ | ۹۱۹,۱۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۳۴,۳۱۰,۰۰۰ | ۴۸۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۷۶,۷۳۵,۱۳۸,۳۸۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۱۶,۴۸۴ | ۱۶,۳۷۱ | ۱۶,۳۷۱ | ۰ | ۰ | ۹۱۹,۱۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۳۴,۳۱۰,۰۰۰ | ۴۸۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۳۶,۴۳۷,۸۷۳,۰۲۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۱۶,۴۸۵ | ۱۶,۳۷۱ | ۱۶,۳۷۱ | ۰ | ۰ | ۹۱۹,۱۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۳۴,۳۱۰,۰۰۰ | ۴۸۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۳۶,۶۶۸,۴۵۳,۶۴۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||