ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۲) |
(۸۷.۲۶) |
(۵.۳۵) |
۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۳۳ |
۶۱۷.۲۶ |
۲۲۹.۲۸ |
۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۳۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۸۹) |
۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۴۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۸.۴۹) |
۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۳.۳۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵۵ |
۱.۷۴ |
۲۶,۹۲۹.۴۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱ |
۰.۱۴ |
۳,۶۳۳.۶۹ |
۶۴.۰۳ |
۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰.۶۵ |
(۱.۷۸) |
۹۵۱.۸۱ |
۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷۷ |
۲.۲۱ |
۶۱,۱۶۴.۶۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۵ |
۱.۰۴ |
۲۲,۹۰۴.۲۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۰۶ |
۰.۹ |
۴,۶۰۷.۹۵ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۶۶) |
|