| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۰۹ |
۲.۱۷ |
۱۹۳,۳۶۴.۲۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۳.۱۹ |
۲.۳۸ |
۹,۳۷۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۴) |
۸۰.۵۳ |
(۵۹.۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۴۲ |
۱.۲۸ |
۳۶۶.۶۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۳۷ |
۲.۳۲ |
۵۱۶,۳۳۰.۳۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۴۳ |
۲.۴ |
۶۳۳,۸۷۶.۶۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۹۷ |
۲.۱۱ |
۱۲۴,۰۶۸.۱۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۳ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۹) |
(۱۱.۹۲) |
(۹۴.۴) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۶ |
(۵۸.۸۳) |
۸۰.۱۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۹۸ |
۱.۴۳ |
۳,۴۲۶.۴۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۱.۵) |
(۸۰.۵۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۲۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۹۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۴۸) |
|
|