| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۱۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۹۷) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۷) |
۷۱.۴۷ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳) |
(۴۸.۲۶) |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۸۱ |
۴۳۶.۴ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۴۱ |
۱.۸۱ |
۱۶,۲۷۲.۷۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۲۴) |
(۲.۳۴) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۴) |
۰.۲ |
(۷۶.۹۲) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۸۲ |
۲.۳۶ |
۷۳,۰۸۰.۰۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۳۲ |
۱.۰۱ |
۴۳۳,۶۲۱.۰۶ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۳۴ |
۱.۷ |
۱۲,۶۹۲.۳۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
|
|