| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۱.۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۶ |
۱.۶۲ |
۳۳,۱۴۰.۰۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۲.۰۴ |
۱.۶۸ |
۱۵۹,۱۳۵.۶۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۹۲ |
۸۱.۱۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۰۱ |
۰.۲۷ |
۳,۷۶۴.۷۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۲.۸۸ |
(۸۲.۱) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۱) |
۱.۱۳ |
(۸۴.۲۸) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۸ |
۱.۱ |
۶۷,۴۹۹.۳۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۲ |
(۵۸.۷۷) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۸۶ |
(۰.۲۶) |
۲,۲۰۱.۹۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۵.۵۸) |
(۵۹.۰۸) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۰۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۸.۶۲) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۳) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۵۸) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۷) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
|
|