| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۹۵) |
۰.۶۳ |
(۹۶.۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۳ |
۱.۹۷ |
۴,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۸۸ |
۱۲۵.۹۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۲۹ |
۲.۱۲ |
۳۸۳,۷۸۷.۸۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۴۹ |
۰.۶۳ |
۲۱,۶۲۷.۶۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۳۴ |
۲۸۸.۷۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۷۶ |
۱.۷۶ |
۱,۴۷۲.۵۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۹۳ |
۱.۷۲ |
۱۰۶,۱۲۲.۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۶ |
۱.۸ |
۳۲,۳۸۶.۰۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۶۵.۰۳ |
(۱.۶۸) |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۰۶ |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۶۴ |
(۰.۷۳) |
۹۲۳.۱ |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۹۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۱۳) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۴۲) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
|
|