| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۲۴) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۹۴) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۱۵ |
۲.۵۸ |
۲۳۲,۰۹۰.۱۶ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۵۵ |
۰.۱۶ |
۶۳۱.۱۱ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۴۳ |
۲.۳۵ |
۱۸,۰۲۵.۹۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۷۶ |
۰.۹ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۶۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۷) |
(۳۹.۴۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۰۴) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۵۷) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۱۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۹۷) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۷) |
۷۱.۴۷ |
(۹۱.۴۸) |
|
|