| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۸۲ |
۲.۳۶ |
۷۳,۰۸۰.۰۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۳۲ |
۱.۰۱ |
۴۳۳,۶۲۱.۰۶ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۳۴ |
۱.۷ |
۱۲,۶۹۲.۳۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۶۶ |
۲.۶۸ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۷۵ |
۲.۵۸ |
۵۵,۷۲۵.۵ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۱۹.۸۹) |
۹.۱۱ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۹۹ |
۱.۲۱ |
۱۳۲,۳۲۳.۳۴ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۲) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۰۱ |
۱.۴۹ |
۱۴۴,۶۷۹.۷۵ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۴۱ |
۱.۷۶ |
۱۶,۴۰۸.۴ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
|
|