| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۶۴ |
۱.۱۸ |
۳۸,۰۷۳.۶۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۱۳ |
۰.۷۷ |
۵,۸۹۷.۱۲ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۵۵ |
۱.۲۳ |
۶۵۰.۰۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۳۲ |
۰.۰۴ |
۱۱,۹۹۴.۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۵۹) |
(۶۴.۵۵) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۱.۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۶ |
۱.۶۲ |
۳۳,۱۴۰.۰۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۲.۰۴ |
۱.۶۸ |
۱۵۹,۱۳۵.۶۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۹۲ |
۸۱.۱۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۰۱ |
۰.۲۷ |
۳,۷۶۴.۷۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۲.۸۸ |
(۸۲.۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۱) |
۱.۱۳ |
(۸۴.۲۸) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۸ |
۱.۱ |
۶۷,۴۹۹.۳۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|