| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۶۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۶) |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۸۸ |
۲.۳۲ |
۸۸,۳۲۹.۸۷ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۹۷ |
۰.۷۵ |
۳,۲۵۰.۲۸ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۲۳ |
۰.۳۳ |
۱۳۲.۵۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۳۷ |
۱.۰۳ |
۱۴,۱۷۴.۷۳ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۱۸ |
۱.۵ |
۷,۱۳۷.۹۶ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۵.۹ |
۲ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۵۸ |
۱.۹۶ |
۲۹,۹۹۳.۹۸ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۱۸ |
۲.۰۲ |
۲۶۶,۱۰۹.۸۵ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۴۱ |
۲.۱۳ |
۵۸۵,۸۸۴.۳۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۵.۶۱ |
۲.۰۴ |
۴۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۲۹ |
۱.۸۷ |
۱۰,۷۸۲.۸۹ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|