| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۲۸ |
۱.۷۴ |
۱۰,۲۳۲.۴۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۴) |
(۲۰.۶۸) |
(۹۷.۸) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۳) |
(۹۱.۱۸) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۹۲) |
۰.۱۸ |
(۹۶.۵۹) |
۹۰.۳۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۷۸ |
۱ |
۶۳,۴۸۲.۵۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۵۳ |
۲.۴۱ |
۲۵,۶۲۰.۴۹ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۶۲ |
۳.۳۵ |
۴۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۰۲ |
۲.۶۱ |
۵,۲۴۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۳.۱۸ |
۲.۲۵ |
۹,۰۳۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۰۶ |
۱.۱۵ |
۴,۵۲۵.۲۲ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۷۸ |
۲.۶ |
۲,۲۴۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۶۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۶) |
|
|