| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۳ |
(۴۲.۰۳) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۲۸ |
۱.۷۴ |
۱۰,۲۳۲.۴۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۴) |
(۲۰.۶۸) |
(۹۷.۸) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۳) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۹۲) |
۰.۱۸ |
(۹۶.۵۹) |
۹۰.۳۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۷۸ |
۱ |
۶۳,۴۸۲.۵۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۵۳ |
۲.۴۱ |
۲۵,۶۲۰.۴۹ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۶۲ |
۳.۳۵ |
۴۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۰۲ |
۲.۶۱ |
۵,۲۴۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۳.۱۸ |
۲.۲۵ |
۹,۰۳۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۰۶ |
۱.۱۵ |
۴,۵۲۵.۲۲ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
|
|