| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۱۸ |
۱.۵ |
۷,۱۳۷.۹۶ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۵.۹ |
۲ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۵۸ |
۱.۹۶ |
۲۹,۹۹۳.۹۸ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۱۸ |
۲.۰۲ |
۲۶۶,۱۰۹.۸۵ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۴۱ |
۲.۱۳ |
۵۸۵,۸۸۴.۳۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۵.۶۱ |
۲.۰۴ |
۴۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۲۹ |
۱.۸۷ |
۱۰,۷۸۲.۸۹ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۲.۵ |
۱.۲۱ |
۸۲۶,۹۳۲.۶۳ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۹.۷۴ |
۰.۰۷ |
۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۷) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۲۰.۷۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۵) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
|
|