| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۹۷ |
۰.۷۵ |
۳,۲۵۰.۲۸ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۲۳ |
۰.۳۳ |
۱۳۲.۵۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۳۷ |
۱.۰۳ |
۱۴,۱۷۴.۷۳ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۱۸ |
۱.۵ |
۷,۱۳۷.۹۶ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۵.۹ |
۲ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۵۸ |
۱.۹۶ |
۲۹,۹۹۳.۹۸ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۱۸ |
۲.۰۲ |
۲۶۶,۱۰۹.۸۵ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۴۱ |
۲.۱۳ |
۵۸۵,۸۸۴.۳۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۵.۶۱ |
۲.۰۴ |
۴۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۲۹ |
۱.۸۷ |
۱۰,۷۸۲.۸۹ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۲.۵ |
۱.۲۱ |
۸۲۶,۹۳۲.۶۳ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۹.۷۴ |
۰.۰۷ |
۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
|
|