| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۹.۷۴ |
۰.۰۷ |
۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۷) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۲۰.۷۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۵) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۱) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۴) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۹۴ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۵۱) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۳۸) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۳ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
|
|