| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۳.۳۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵۵ |
۱.۷۴ |
۲۶,۹۲۹.۴۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱ |
۰.۱۴ |
۳,۶۳۳.۶۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰.۶۵ |
(۱.۷۸) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷۷ |
۲.۲۱ |
۶۱,۱۶۴.۶۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۵ |
۱.۰۴ |
۲۲,۹۰۴.۲۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۰۶ |
۰.۹ |
۴,۶۰۷.۹۵ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۳.۶۹) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۶ |
(۶۲.۷۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۳۸ |
۱.۷۱ |
۱۵,۰۳۹.۱۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۹۳ |
۱.۲۹ |
۱۰۸,۸۹۱.۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۶ |
۰.۹۱ |
۷۸۰.۱۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۴۶ |
۲.۱۸ |
۱۹,۴۷۸.۵۴ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|