شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۳۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۲۲۱,۴۴۷ | ۳۵.۴۶ | ۲,۲۲۱,۴۴۷ | ۲۸.۹۷ | ۲,۲۵۰,۲۳۴ | ۲۸.۱۹ | ۲,۳۵۲,۸۸۹ | ۲۸.۶۷ |
سایر سهام | ۵,۶۰۴,۱۰۴ | ۸۹.۴۶ | ۵,۶۰۴,۱۰۴ | ۷۳.۰۹ | ۵,۶۳۹,۱۹۳ | ۷۰.۶۵ | ۵,۷۷۶,۶۳۵ | ۷۰.۳۹ |
اوراق مشارکت | ۶۰,۷۶۵ | ۰.۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸۳,۲۴۱ | ۱.۳۳ | ۴۴,۴۷۷ | ۰.۵۸ | ۵۵,۹۳۶ | ۰.۷ | ۲۶,۹۰۱ | ۰.۳۳ |
سایر داراییها | ۱۴۰,۲۳۶ | ۲.۲۴ | ۴۸,۶۸۳ | ۰.۶۳ | ۳۶,۸۲۵ | ۰.۴۶ | ۴۹,۷۰۱ | ۰.۶۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |