شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۳۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۱۲۱,۷۳۵ | ۳۳.۱۸ | ۲,۰۶۸,۰۲۷ | ۲۷.۷۲ | ۲,۰۴۵,۳۱۹ | ۲۶.۸۳ | ۱,۹۹۷,۰۹۰ | ۲۵.۸۶ |
سایر سهام | ۵,۳۰۱,۶۸۳ | ۸۲.۹۰ | ۵,۱۴۵,۴۵۸ | ۶۸.۹۷ | ۵,۰۲۶,۳۹۳ | ۶۵.۹۲ | ۴,۹۶۱,۵۸۶ | ۶۴.۲۵ |
اوراق مشارکت | ۵۴,۲۳۰ | ۰.۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸۶,۰۴۲ | ۱.۳۵ | ۱۱۱,۷۷۲ | ۱.۵ | ۲۸۷,۹۷۲ | ۳.۷۸ | ۳۱۶,۸۳۳ | ۴.۱ |
سایر داراییها | ۱۳۹,۲۶۵ | ۲.۱۸ | ۱۳۴,۶۷۱ | ۱.۸۱ | ۲۶۴,۷۲۶ | ۳.۴۷ | ۴۴۶,۳۸۸ | ۵.۷۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |