| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۲ |
(۶۱.۲) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۷۹ |
۰.۴۲ |
۱,۶۸۸.۴۷ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۵ |
(۷.۰۷) |
۷۴.۵ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۴) |
۳۶۷.۵۱ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۴) |
(۷۴.۳۱) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۷.۰۷) |
۹۲.۸ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۴.۰۹ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۰.۱۳ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۷۵ |
۰.۸۳ |
۱,۴۲۶.۸۹ |
۱,۹۳۱.۶ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۶۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۵.۶۶ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۱۶ |
۲۴۵.۱۸ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۷) |
(۵۸.۳۱) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۳.۴۲) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۸۳ |
(۵۹.۴۴) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|