| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۲۵) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۸۷) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۲۲ |
۰.۸۲ |
۸,۱۶۰.۶ |
۱,۸۵۴.۱۸ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۸۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۵.۹۱) |
(۴۱.۱۸) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۷۴ |
۱.۵۲ |
۵۴,۳۶۹.۳۳ |
۲۴,۴۷۴.۷۵ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۵ |
(۴۷.۸۶) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۶ |
۱.۶۷ |
۳۲,۲۴۷.۸۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۶۸ |
۳.۱ |
۵۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۲) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۱۹ |
(۰.۱۴) |
۷,۴۵۷.۹۱ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۱۳ |
۱.۸۱ |
۶۱.۰۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۶۲ |
۰.۱ |
۸۳۸.۷۱ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
|
|