| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۲۴) |
(۲.۳۴) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۴) |
۰.۲ |
(۷۶.۹۲) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۸۲ |
۲.۳۶ |
۷۳,۰۸۰.۰۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۳۲ |
۱.۰۱ |
۴۳۳,۶۲۱.۰۶ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۳۴ |
۱.۷ |
۱۲,۶۹۲.۳۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۶۶ |
۲.۶۸ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۷۵ |
۲.۵۸ |
۵۵,۷۲۵.۵ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۱۹.۸۹) |
۹.۱۱ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۹۹ |
۱.۲۱ |
۱۳۲,۳۲۳.۳۴ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۲) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|