| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۰۴ |
۲۶۵.۰۱ |
۱۶.۲ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۸) |
(۸۶.۱) |
(۸۸.۰۱) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۳۶ |
۰.۱۷ |
۲۷۲.۲۱ |
۸۷.۴۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۱.۱۸ |
(۴۳.۴۵) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۸۹ |
۳.۵۲ |
۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۴.۸۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۲) |
(۷۴.۱۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۱۶ |
۰.۴۶ |
۶,۶۸۶.۸۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۴۳ |
(۰.۵۱) |
۳۸۵.۳۴ |
(۸۴.۳۸) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۱۶) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۶۱ |
۰.۳۱ |
۸۳۶.۴۶ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۴۱ |
۰.۸۹ |
۳۴۱.۰۲ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
|
|