| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
(۱۰۰) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵۱ |
(۱.۳۸) |
۵۳۲.۵۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۸ |
۴۲.۴۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۵۱ |
۲.۳۲ |
۸۴۸,۳۳۵.۲۶ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۴۹ |
۰.۸۳ |
۲۱,۸۱۸.۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۲۱) |
(۹۱.۲۸) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۷۴ |
۱.۴۳ |
۵۳,۷۰۸.۳۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۴۲ |
۱.۲۸ |
۳۶۱.۰۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۰۹ |
۲.۱۷ |
۱۹۳,۳۶۴.۲۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۳.۱۹ |
۲.۳۸ |
۹,۳۷۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۴) |
۸۰.۵۳ |
(۵۹.۱) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۴۲ |
۱.۲۸ |
۳۶۶.۶۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۳۷ |
۲.۳۲ |
۵۱۶,۳۳۰.۳۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
|
|