| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۱۱ |
۱۹۹.۸۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۴.۰۹ |
۸۱.۸۲ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۷) |
۲۹۴.۳۹ |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۴) |
(۷۸.۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۱۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۰.۴۷) |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۲.۰۲) |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۹) |
(۷۸.۳۹) |
(۶۵.۸) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۷.۴۳ |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۲.۴۵) |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۱ |
(۸۶.۰۳) |
۴۹.۰۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۵۵ |
۱.۷۱ |
۲۷,۶۲۸.۰۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۷ |
۰.۸۴ |
۴۶,۸۸۹.۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۹ |
(۸۰.۹۴) |
۳۹.۵۹ |
|
|