| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۸۵ |
۰.۲۳ |
۲,۰۸۱.۸۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۷) |
(۱۸.۳۷) |
(۶۲.۶۳) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۶) |
۰.۳۷ |
(۸۸.۹۲) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۹۶ |
۰.۹ |
۳,۱۹۶.۷۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۱۸ |
۰.۷۱ |
۷,۰۹۰.۴۸ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰.۳۵ |
۱,۵۳۰.۷۱ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۹.۶۳) |
(۷۴.۹۶) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۴) |
(۸۸.۵۴) |
(۵۷.۷۵) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۹.۷۱ |
(۸.۱۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۶ |
۹۵.۳۶ |
۲۵.۱۲ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۰۲ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۹) |
(۴۶.۱۶) |
(۲۹.۲۴) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۵) |
(۵۹.۳۹) |
(۱۸.۰۹) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۱.۳۶ |
(۰.۰۵) |
۱۳,۹۴۶.۰۷ |
(۱۷.۹۲) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۴.۳۶) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|