ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۱.۷۶) |
(۵۷.۵۴) |
۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۱) |
(۲۱.۰۹) |
(۳۲.۴) |
۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۶۸ |
۰.۴۳ |
۱,۰۸۲.۷۲ |
۳۷۰.۲ |
۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۹.۶۲ |
(۵.۶۳) |
۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۷۳.۱۵ |
۱۱۵.۲۳ |
۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۵) |
۱۳۰.۹۳ |
(۱۵.۹۷) |
۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۸) |
۲۷۴.۰۱ |
(۶۴.۱۷) |
۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۲۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۷.۳۸) |
۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۵ |
۰ |
۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۶۹ |
۲۲۸.۱۵ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۴ |
۱.۱۶ |
۱۶,۰۰۷.۰۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۲۹ |
۶۲.۱۱ |
۱۸۲.۷۲ |
۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۴.۷۲) |
۱۸.۱۳ |
۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
|