| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۶۴ |
۱.۱۸ |
۳۸,۰۷۳.۶۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۱۳ |
۰.۷۷ |
۵,۸۹۷.۱۲ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۵۵ |
۱.۲۳ |
۶۵۰.۰۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۳۲ |
۰.۰۴ |
۱۱,۹۹۴.۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۵۹) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۱.۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۶ |
۱.۶۲ |
۳۳,۱۴۰.۰۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۲.۰۴ |
۱.۶۸ |
۱۵۹,۱۳۵.۶۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۹۲ |
۸۱.۱۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۰۱ |
۰.۲۷ |
۳,۷۶۴.۷۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۲.۸۸ |
(۸۲.۱) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۱) |
۱.۱۳ |
(۸۴.۲۸) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۸ |
۱.۱ |
۶۷,۴۹۹.۳۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۲ |
(۵۸.۷۷) |
۱۲۱.۵۹ |
|
|