| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۹۷ |
۲.۱۱ |
۱۲۴,۰۶۸.۱۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۳ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۹) |
(۱۱.۹۲) |
(۹۴.۴) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۶ |
(۵۸.۸۳) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۹۸ |
۱.۴۳ |
۳,۴۲۶.۴۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۱.۵) |
(۸۰.۵۵) |
(۹۹.۶) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۲۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۹۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۳۶) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۸) |
۰ |
(۹۸.۱۱) |
۰.۷۴ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۳۸ |
۱.۷۷ |
۵۳۹,۷۲۴.۳۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۵ |
۶۶.۲۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۲ |
(۷۸.۱۸) |
۱۲۶.۶۲ |
|
|