| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۰۱ |
۱.۴۹ |
۱۴۴,۶۷۹.۷۵ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۴۱ |
۱.۷۶ |
۱۶,۴۰۸.۴ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۰۷ |
۲.۳۶ |
۱۷۸,۸۶۶.۲۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۴۵ |
۰.۶۸ |
۱۹,۱۲۴.۴۵ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۸ |
(۳۱.۹۶) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۷۸ |
۰.۹۶ |
۱,۶۱۵.۳۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۳۹ |
۲.۴۸ |
۵۴۵,۸۵۴.۷۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۲۹ |
۰.۱۷ |
۳۸۶,۶۱۸.۶۸ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۳۲) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۲۱) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۲.۱۶ |
۱.۹۸ |
۲۳۹,۸۱۵.۶۶ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۲۷ |
۰.۷۶ |
۱۰,۰۵۲.۶ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۱۹ |
۱.۸۸ |
۷,۴۱۷.۰۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۰۳ |
۱.۵۵ |
۱۵۱,۵۹۵.۱۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
|
|