| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۲۵ |
۰.۴۶ |
۹,۳۰۸.۳۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۵۲ |
۲۲۴.۰۱ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۱۵ |
۱.۵۹ |
۶,۳۶۸.۳۱ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۵۱ |
۲.۹۳ |
۸۴۶,۵۰۶.۶۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۷۵ |
۲.۳۹ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۲۶ |
۰.۴۳ |
۳۴۷,۸۱۸.۱۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۱۲ |
(۳۰.۸۷) |
۵۶.۸۶ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۹ |
(۰.۱۸) |
۲,۴۹۳.۹۳ |
(۴۷.۷۷) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۳) |
(۴۸.۰۵) |
(۵۷.۱۳) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۳.۶۹) |
(۹۶.۸۶) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۷) |
۰.۴۶ |
(۸۲.۳۸) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۳۸ |
(۰.۰۹) |
۱۴,۷۰۰.۲ |
(۲۷.۱) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۱۲) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
|
|