| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۸۶ |
(۰.۲۶) |
۲,۲۰۱.۹۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۵.۵۸) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۰۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۳) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۵۸) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۷) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۱۲ |
(۰.۶۷) |
۵,۶۴۹.۴۶ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۳۴ |
۱.۴۸ |
۲۴۶.۷۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۸۸ |
۰.۳۲ |
۹۰,۱۹۸.۶۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۲۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۰۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۲۳ |
۱.۰۵ |
۸,۴۹۲.۰۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۰۲ |
۱.۵۳ |
۳,۹۶۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۹۳ |
۱.۴۱ |
۱۰۷,۸۳۶.۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۳ |
۰.۷۹ |
۱,۲۹۹.۲۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|