| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۶۴ |
۰.۸۸ |
۹۳۳.۳۹ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۲۵ |
۱ |
۹,۲۹۳.۰۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۹۸ |
۱۸۹.۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۵۱ |
۱.۱۲ |
۲۳,۷۹۴.۲۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۲۱ |
۱.۵۲ |
۸,۰۸۷.۰۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۷۸) |
۱۲۱.۴۹ |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۷۳) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۲.۳۶) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۲.۲۷ |
(۱.۵۴) |
۳۶۵,۲۵۶.۹۷ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۸۴) |
(۲.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۷۴) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۹۴) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|