| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۵۵ |
۰.۱۶ |
۶۳۱.۱۱ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۴۳ |
۲.۳۵ |
۱۸,۰۲۵.۹۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۷۶ |
۰.۹ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۶۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۷) |
(۳۹.۴۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۰۴) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۵۷) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۱۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۹۷) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۷) |
۷۱.۴۷ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳) |
(۴۸.۲۶) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۸۱ |
۴۳۶.۴ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
|
|