| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۱۲ |
(۰.۶۷) |
۵,۶۴۹.۴۶ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۳۴ |
۱.۴۸ |
۲۴۶.۷۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۸۸ |
۰.۳۲ |
۹۰,۱۹۸.۶۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۲۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۰۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۲۳ |
۱.۰۵ |
۸,۴۹۲.۰۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۰۲ |
۱.۵۳ |
۳,۹۶۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۹۳ |
۱.۴۱ |
۱۰۷,۸۳۶.۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۳ |
۰.۷۹ |
۱,۲۹۹.۲۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۳۹ |
۰.۹ |
۱۵,۲۸۵.۴۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۳۱۷.۴۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۱) |
(۸۸.۵۶) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۷ |
(۳۴.۳۹) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|