| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۴۵ |
۰.۶۸ |
۱۹,۱۲۴.۴۵ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۸ |
(۳۱.۹۶) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۷۸ |
۰.۹۶ |
۱,۶۱۵.۳۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۳۹ |
۲.۴۸ |
۵۴۵,۸۵۴.۷۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۲۹ |
۰.۱۷ |
۳۸۶,۶۱۸.۶۸ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۳۲) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۲۱) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۲.۱۶ |
۱.۹۸ |
۲۳۹,۸۱۵.۶۶ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۲۷ |
۰.۷۶ |
۱۰,۰۵۲.۶ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۱۹ |
۱.۸۸ |
۷,۴۱۷.۰۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۰۳ |
۱.۵۵ |
۱۵۱,۵۹۵.۱۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۵۳ |
۰.۷۲ |
۵۷۹.۲۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲.۲۲ |
۰.۹۲ |
۳۰۲,۹۵۳.۹۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۸) |
۰.۱۱ |
(۹۴.۶۴) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۰۱ |
۱.۹۸ |
۱۴۱,۴۲۶.۶۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
|
|