| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۶۷ |
۰.۲۲ |
۱,۰۶۳.۸۴ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۷۹) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۵.۵۸) |
۴۷.۷۳ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۰۷.۵۳ |
۶.۸۱ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۳.۱۶) |
(۹۵.۲۸) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۳۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۰.۴۳) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۳۷ |
۰.۰۱ |
۲۸۸.۲۳ |
۴.۴۴ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۷.۴۸ |
(۴۳.۷۴) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۵) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۴) |
(۶۰.۷۱) |
(۳۸.۹۶) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
|
|