| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۶.۴۹) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۶۴) |
(۵۶.۵۹) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۷) |
۲۶۶.۶ |
(۴۶.۷۱) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۴) |
(۸۷.۵۲) |
(۸۵.۹۸) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۱۰.۵۵) |
(۴۵.۲) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۵.۹۴) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۳ |
(۸۴.۸۹) |
۱۰.۸۹ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۰۴ |
۲۶۵.۰۱ |
۱۶.۲ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۸) |
(۸۶.۱) |
(۸۸.۰۱) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۳۶ |
۰.۱۷ |
۲۷۲.۲۱ |
۸۷.۴۵ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۱.۱۸ |
(۴۳.۴۵) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۸۹ |
۳.۵۲ |
۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
|
|