| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۸۷ |
۰.۲۲ |
۸۷,۴۰۸.۵۴ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۷۳) |
۰ |
(۹۹.۸۳) |
۱.۲۹ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۹ |
۱.۲۷ |
۱,۱۴۵.۷۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۴۳ |
۱.۵۴ |
۱۸,۰۱۳.۲۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۶۹ |
۱.۲۳ |
۵۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۳.۱۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۱.۵) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۹) |
(۷۱) |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۷) |
۱۲۲.۳۲ |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۶) |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۳) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۴ |
(۶۱) |
۱۵.۵۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۰۶ |
۰.۶۷ |
۴,۶۱۶.۹۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|