| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۸۳ |
۰.۵۶ |
۷۴,۶۴۸.۰۴ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۴) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۳۶ |
۴۰۳.۳۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۵۸ |
۱.۰۵ |
۷۲۳.۲۹ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۷۲ |
(۰.۳۴) |
۱,۲۵۸.۲۳ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۹۹) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۸۸ |
۰.۱۸ |
۲,۳۴۲.۴۷ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۶۶) |
۰.۴۷ |
(۹۱) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۰۵ |
۲.۰۹ |
۱۶۵,۴۳۶ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۶۱ |
۱.۲۶ |
۳۳,۵۹۰.۷۱ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۱.۵۳) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۰۸ |
۱.۰۷ |
۴,۸۷۵.۷۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۸ |
۰.۹۲ |
۱,۷۴۲.۰۸ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
|
|