| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۸) |
۲۷۴.۰۱ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۲۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۶۹ |
۲۲۸.۱۵ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۴ |
۱.۱۶ |
۱۶,۰۰۷.۰۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۲۹ |
۶۲.۱۱ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۴.۷۲) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۲۵ |
۰.۴۶ |
۹,۳۰۸.۳۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۵۲ |
۲۲۴.۰۱ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۱۵ |
۱.۵۹ |
۶,۳۶۸.۳۱ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۵۱ |
۲.۹۳ |
۸۴۶,۵۰۶.۶۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۹.۷۳ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۷۵ |
۲.۳۹ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۴۷ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۲۶ |
۰.۴۳ |
۳۴۷,۸۱۸.۱۶ |
۳۷۹.۳۴ |
|
|