| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۱۳ |
۱ |
۲۱۶,۹۸۳.۲۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۱.۰۸ |
۰.۳۲ |
۴,۹۸۷.۰۱ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۶۷) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۴.۷۲) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۷) |
۲۶۱.۹۴ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۷ |
(۹۳.۴۲) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۴۶ |
۱.۰۹ |
۱۹,۵۷۴.۷۱ |
۵,۰۹۷.۱۹ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۱) |
۱۰.۹۴ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۶۵) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۱.۰۵) |
۰.۸۳ |
(۹۷.۸۶) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۳۱ |
۲.۲ |
۴۱۵,۰۷۳.۱۲ |
۲۸۳,۵۲۳.۶۲ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۳۷) |
(۳.۲) |
(۹۹.۳۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۶۸) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۱.۷۶) |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
|
|