| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۵۱) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۶۵ |
۱۰.۵۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۰۳ |
۰.۸۱ |
۴,۱۷۵.۶۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۱.۰۵ |
۰.۰۲ |
۴,۳۴۵.۸۵ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۱) |
(۰.۹) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۸ |
(۷۰.۱۴) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۳۵ |
۰.۴۲ |
۱۳,۱۲۶.۳۲ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۶۷ |
۰.۲۲ |
۱,۰۶۳.۸۴ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۷۹) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۵.۵۸) |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۰۷.۵۳ |
۶.۸۱ |
|
|