| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۹۶ |
۱.۶۸ |
۱۲۱,۱۸۵.۶۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۷۵ |
۵۵.۱۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۳۱ |
۰.۵۲ |
۴۲۲,۰۸۱.۰۵ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۰۲) |
۱.۰۲ |
(۹۷.۶۶) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۵۵ |
۱.۹۳ |
۲۷,۸۱۰.۷۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۸ |
۰ |
۱,۷۱۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۴۵ |
۲.۸۷ |
۱۸,۹۰۸.۸۷ |
۳,۰۶۷,۵۴۳.۷۹ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۳.۸۶ |
۴.۶۵ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۵,۶۷۶.۶ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۴.۸۸ |
۲.۱۳ |
۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۷ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۳۶ |
۰.۰۸ |
۲۷۱.۵۸ |
۳۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۴۸.۸۷) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۳) |
(۱.۸۵) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
|
|