| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۱.۰۵) |
۰.۸۳ |
(۹۷.۸۶) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۳۱ |
۲.۲ |
۴۱۵,۰۷۳.۱۲ |
۲۸۳,۵۲۳.۶۲ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۳۷) |
(۳.۲) |
(۹۹.۳۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۶۸) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۱.۷۶) |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۸۳) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۱۳) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۶) |
(۸۱.۶۹) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۴) |
(۸۷.۸۹) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۰۳ |
۵۲.۳۶ |
۹.۸۱ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۸۶ |
۴۲.۰۹ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۸ |
۱.۲۱ |
۶۶,۴۴۸.۲۱ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۱۶ |
۰.۶۳ |
۶,۵۵۳.۹۳ |
۸۸۲.۳۹ |
|
|