| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۲۲ |
۲.۵۵ |
۳۰۰,۷۵۳.۰۵ |
۹۷۶,۵۵۳.۲۱ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۲.۰۸ |
۰.۹۳ |
۱۸۱,۶۳۳.۵۸ |
۲,۸۱۷.۶۴ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۳) |
(۷۷.۶۸) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۷۷ |
۰.۳۲ |
۱,۵۴۳.۷۵ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۰۷ |
۲۴۴.۱۴ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۳) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۵) |
(۶۲.۲) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۶۱ |
۰.۳۵ |
۸۱۸.۵۵ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۲ |
(۸۷.۹۶) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۱.۲۵) |
(۳۵.۳) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۶۱) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
|
|