| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۶۹ |
۲۲۸.۱۵ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۴ |
۱.۱۶ |
۱۶,۰۰۷.۰۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۲۹ |
۶۲.۱۱ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۴.۷۲) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۲۵ |
۰.۴۶ |
۹,۳۰۸.۳۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۵۲ |
۲۲۴.۰۱ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۱۵ |
۱.۵۹ |
۶,۳۶۸.۳۱ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۵۱ |
۲.۹۳ |
۸۴۶,۵۰۶.۶۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۹.۷۳ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۷۵ |
۲.۳۹ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۴۷ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۲۶ |
۰.۴۳ |
۳۴۷,۸۱۸.۱۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۱۲ |
(۳۰.۸۷) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۹ |
(۰.۱۸) |
۲,۴۹۳.۹۳ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
|
|