| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۸۴ |
۱.۴ |
۷۶,۵۴۳.۳۵ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۹۷ |
۰.۲۹ |
۳,۲۳۱.۸۹ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۸ |
(۸۱.۶۳) |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۲۲ |
۱,۱۲۵.۷۸ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۲) |
(۷۹.۷۵) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۱ |
(۴۵.۴۸) |
۴۸.۲ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۹۳ |
۰.۱۱ |
۲,۸۱۹.۲۱ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۰.۸۲) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۱.۹۸) |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۱.۷۳) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۵) |
(۸۴.۳۲) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۰۹) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۱۱ |
(۵۱.۲۸) |
۵۱.۲ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۴) |
(۴۱.۹۹) |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۵.۰۷ |
(۲۲.۸۷) |
|
|