| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۲.۳۶ |
(۰.۳۷) |
۴۹۵,۲۴۰.۲۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۲۵) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۸۷) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۲۲ |
۰.۸۲ |
۸,۱۶۰.۶ |
۱,۸۵۴.۱۸ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۸۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۵.۹۱) |
(۴۱.۱۸) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۷۴ |
۱.۵۲ |
۵۴,۳۶۹.۳۳ |
۲۴,۴۷۴.۷۵ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۵ |
(۴۷.۸۶) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۶ |
۱.۶۷ |
۳۲,۲۴۷.۸۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۶۸ |
۳.۱ |
۵۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۲) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۱۹ |
(۰.۱۴) |
۷,۴۵۷.۹۱ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۱۳ |
۱.۸۱ |
۶۱.۰۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۶۲ |
۰.۱ |
۸۳۸.۷۱ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
|
|