| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۱.۰۵ |
۰.۰۲ |
۴,۳۴۵.۸۵ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۱) |
(۰.۹) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۸ |
(۷۰.۱۴) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۳۵ |
۰.۴۲ |
۱۳,۱۲۶.۳۲ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۶۷ |
۰.۲۲ |
۱,۰۶۳.۸۴ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۷۹) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۵.۵۸) |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۰۷.۵۳ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۳.۱۶) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۳۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۳۷ |
۰.۰۱ |
۲۸۸.۲۳ |
۴.۴۴ |
|
|