| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۱۷ |
۰.۴۹ |
۶,۸۶۱.۳۵ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۷.۱۸) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۲۳) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۵ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۵) |
(۴۳.۷۳) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۱.۳۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۲۲) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۴.۲۶ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۲۹) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۸۹ |
۱.۲۹ |
۹۲,۷۲۲.۳۸ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۴) |
(۶۴.۶۶) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۱ |
(۸۶.۴۷) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۹۹ |
۰.۸ |
۳,۴۸۵.۶۱ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|