| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۰۹ |
۶۰۲.۲۳ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۵۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۵) |
۹۸.۸۵ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۵۴ |
۰.۶۹ |
۶۱۴.۳۳ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۱.۰۱ |
۰.۱۸ |
۳,۸۸۳.۶۹ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۹۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۱) |
(۶۳.۶۴) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۴۱) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۸ |
(۲۵.۹۶) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۱) |
(۵۷.۹۷) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۲) |
(۸۱.۸۴) |
(۸۹.۶) |
|
|