| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۲۲ |
۲.۵۵ |
۳۰۰,۷۵۳.۰۵ |
۹۷۶,۵۵۳.۲۱ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۲.۰۸ |
۰.۹۳ |
۱۸۱,۶۳۳.۵۸ |
۲,۸۱۷.۶۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۳) |
(۷۷.۶۸) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۷۷ |
۰.۳۲ |
۱,۵۴۳.۷۵ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۰۷ |
۲۴۴.۱۴ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۳) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۵) |
(۶۲.۲) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۶۱ |
۰.۳۵ |
۸۱۸.۵۵ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۲ |
(۸۷.۹۶) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۱.۲۵) |
(۳۵.۳) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۶۱) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
|
|