| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۵) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۴) |
(۶۰.۷۱) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۴) |
(۶۴.۱۹) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۱.۷۶) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۱) |
(۲۱.۰۹) |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۶۸ |
۰.۴۳ |
۱,۰۸۲.۷۲ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۹.۶۲ |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۷۳.۱۵ |
۱۱۵.۲۳ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۵) |
۱۳۰.۹۳ |
(۱۵.۹۷) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۸) |
۲۷۴.۰۱ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۲۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
|
|