ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۰۵ |
۲.۰۹ |
۱۶۵,۴۳۶ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۶۱ |
۱.۲۶ |
۳۳,۵۹۰.۷۱ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۱.۵۳) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۶۷.۸۴) |
۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۰۸ |
۱.۰۷ |
۴,۸۷۵.۷۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۸ |
۰.۹۲ |
۱,۷۴۲.۰۸ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۹۴ |
۱.۷۳ |
۲,۹۱۰.۵۵ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
۱۱۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۶۸ |
۰ |
۱۱۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۹۲ |
۱.۶۵ |
۲,۷۰۵.۰۸ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
۱۱۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
۱۱۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
۱۱۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۳۳ |
۰.۵۸ |
۲۳۳.۲۹ |
۷۳۴.۳۶ |
|