| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۹۲ |
۱.۶۵ |
۲,۷۰۵.۰۸ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۳۳ |
۰.۵۸ |
۲۳۳.۲۹ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۸ |
(۳۳.۰۸) |
۹۵.۱ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
|
|