| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۱۲ |
(۳۰.۸۷) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۹ |
(۰.۱۸) |
۲,۴۹۳.۹۳ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۳) |
(۴۸.۰۵) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۳.۶۹) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۷) |
۰.۴۶ |
(۸۲.۳۸) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۳۸ |
(۰.۰۹) |
۱۴,۷۰۰.۲ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۱۲) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۴) |
(۴۱.۳) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۵۴ |
(۲۵.۹۹) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۹۳ |
۱.۹۸ |
۱۰۷,۸۶۶.۵ |
۱۲۶,۱۷۱.۶۲ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
|
|