| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۸۴ |
۰.۸۹ |
۲,۰۵۴.۷۶ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۷۱ |
۱.۶۲ |
۴۸,۴۵۰.۳۸ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۷ |
(۰.۰۴) |
۱,۱۷۳.۰۹ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۹۵ |
۰.۶ |
۳,۰۲۹.۳۹ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۶۵ |
۰.۹۲ |
۹۶۹.۳۱ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰.۴۱ |
۱,۱۴۱.۸۹ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۳.۵۳ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۷ |
(۴۵.۵۱) |
۲۷.۶ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۹) |
(۵۸.۳۲) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۴۳ |
۱.۰۴ |
۳۷۱.۱ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
|
|