| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۹۲ |
۱.۶۵ |
۲,۷۰۵.۰۸ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۳۳ |
۰.۵۸ |
۲۳۳.۲۹ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۸ |
(۳۳.۰۸) |
۹۵.۱ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
|
|