| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۱۶ |
۰.۲۱ |
۶,۷۴۶.۲۲ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۳۱ |
۰.۸۷ |
۱۱,۶۵۰.۴۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲ |
۰ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۳) |
۰.۶۸ |
(۸۵.۴۱) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۷۸ |
۳.۲۵ |
۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۸۲) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۲.۸۷) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۲.۳۶ |
(۰.۳۷) |
۴۹۵,۲۴۰.۲۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۲۵) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۸۷) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۲۲ |
۰.۸۲ |
۸,۱۶۰.۶ |
۱,۸۵۴.۱۸ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۸۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۵.۹۱) |
(۴۱.۱۸) |
|
|