| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۳) |
(۴۸.۰۵) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۳.۶۹) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۷) |
۰.۴۶ |
(۸۲.۳۸) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۳۸ |
(۰.۰۹) |
۱۴,۷۰۰.۲ |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۱۲) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۴) |
(۴۱.۳) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۵۴ |
(۲۵.۹۹) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۹۳ |
۱.۹۸ |
۱۰۷,۸۶۶.۵ |
۱۲۶,۱۷۱.۶۲ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۵) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۱۳ |
۱ |
۲۱۶,۹۸۳.۲۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۱.۰۸ |
۰.۳۲ |
۴,۹۸۷.۰۱ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۶۷) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۴.۷۲) |
(۴۹.۷۶) |
|
|