| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۶) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۴۵ |
۱.۷۹ |
۶۹۶,۵۸۴.۸۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۵۷) |
۱۴۹.۲۹ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۴۳ |
۴۷۵.۵۸ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۱۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۷۴) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۹۲ |
۱.۶۱ |
۱۰۴,۸۰۹.۶۴ |
۳۳,۳۸۶.۲۴ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۱.۰۱ |
۰.۲۶ |
۳,۸۶۴.۵ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۹۲ |
۳.۷۷ |
۳,۶۳۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۵۱۷.۰۸ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۵۱ |
۴.۹۶ |
۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۱,۷۸۴.۸ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۲.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۱۸۳,۴۲۳.۴۱ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۶۴ |
۴.۰۹ |
۴۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۳۷۷.۱۸ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵ |
۳.۹۷ |
۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۷۷۰.۱ |
|
|