| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰.۴۱ |
۱,۱۴۱.۸۹ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۳.۵۳ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۷ |
(۴۵.۵۱) |
۲۷.۶ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۹) |
(۵۸.۳۲) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۴۳ |
۱.۰۴ |
۳۷۱.۱ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۷۷ |
۰.۱۷ |
۱,۵۶۶.۵ |
۸۴.۸ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۱.۲۵) |
(۰.۵) |
(۹۸.۹۹) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۲) |
(۰.۰۶) |
(۵۲.۲۱) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۴۶ |
۰.۷۵ |
۱۹,۹۷۲.۵۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۸۵ |
۱.۸۲ |
۲,۰۶۳.۷۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۳ |
۰.۵۱ |
۱۱,۲۳۲.۲۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۹۳ |
۲۸۸.۷۸ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
|
|