| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۸) |
(۶۲.۵۸) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۸) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۳ |
۱۲.۴۸ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۱ |
۱.۲۵ |
۵,۳۳۹.۹۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۲) |
(۸۹.۲۳) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۲ |
(۲۶.۴۴) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۱۳ |
۱,۸۳۶.۶۵ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۶ |
(۹۲.۹۸) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۱) |
(۷۸.۴۱) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۳ |
۶۰.۱۵ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۱۳ |
۱.۲۵ |
۶۰.۳ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۲.۴۲ |
۰.۴۶ |
۶۱۲,۴۳۰.۸۲ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۹۵) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|