| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۹ |
(۳۸.۲۹) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۶۹ |
۱.۶۵ |
۴۵,۱۴۸.۰۳ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۲) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۷۳ |
۰.۶۴ |
۱,۳۱۲.۹۳ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۶) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۵) |
۱۲۲.۶۱ |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۶) |
(۵۴.۰۱) |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۲۲.۷۸) |
۲۸.۵۲ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۰۱ |
۹۰۷.۲۸ |
۱.۸۶ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۸۹) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۵) |
(۱۵.۱) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۵۲ |
۵۶۷.۶۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۴۲ |
۲.۰۸ |
۳۶۲.۱۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۳.۵۲ |
۱.۶ |
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۹۷ |
۱.۳۳ |
۳,۳۲۹.۱۵ |
۱۲,۲۱۵.۱۴ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
|
|