| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۱ |
(۱۰.۶۱) |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۸) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۴۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۶۵ |
۳۲۹.۴۶ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۳ |
(۱۲.۲۶) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۹ |
(۲۳) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۱۶ |
۰.۲۱ |
۶,۷۴۶.۲۲ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۷.۵) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۶) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۳۱ |
۰.۸۷ |
۱۱,۶۵۰.۴۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲ |
۰ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۳) |
۰.۶۸ |
(۸۵.۴۱) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۷۸ |
۳.۲۵ |
۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۸۲) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۵) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۲۹ |
۰ |
|
|