| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۴) |
(۶۴.۶۶) |
(۵۸.۳۲) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۱ |
(۸۶.۴۷) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۹۹ |
۰.۸ |
۳,۴۸۵.۶۱ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰.۵۱ |
۴۲۵.۰۲ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۱۷ |
۴۶۸.۸۵ |
۸۵.۳۴ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۲۹ |
۳۴۴.۳۸ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۲۳) |
(۱.۲) |
(۵۶.۷۲) |
(۹۸.۸) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲) |
(۸۲.۴۸) |
(۵۱.۴۸) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۵۲ |
۰.۳۷ |
۵۵۹.۸۷ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۱.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۴,۷۲۶.۹ |
(۲۱.۷۸) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۹۵) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۷۸) |
|
|