| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۲۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۶۱) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۶۸ |
۰.۹۱ |
۱,۰۸۲.۳۲ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۷۲ |
۰.۴۷ |
۵۰,۶۳۹.۷۲ |
۴۵۶.۷ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۵۳) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۱۷) |
(۹۵.۸) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۳.۵۲) |
(۸۳.۴۸) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳) |
(۳۴.۴۳) |
(۶۶.۲۷) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۹) |
(۸۴.۳۳) |
(۶۵.۲۴) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۳ |
۷۶.۱۹ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|