| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۹) |
(۵۸.۳۲) |
(۲۹.۲۸) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۴۳ |
۱.۰۴ |
۳۷۱.۱ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۷۷ |
۰.۱۷ |
۱,۵۶۶.۵ |
۸۴.۸ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۱.۲۵) |
(۰.۵) |
(۹۸.۹۹) |
(۸۳.۷۳) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۲) |
(۰.۰۶) |
(۵۲.۲۱) |
(۱۹.۲۶) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۴۶ |
۰.۷۵ |
۱۹,۹۷۲.۵۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۸۵ |
۱.۸۲ |
۲,۰۶۳.۷۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۳ |
۰.۵۱ |
۱۱,۲۳۲.۲۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۹۳ |
۲۸۸.۷۸ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۸۳ |
۰.۵۶ |
۷۴,۶۴۸.۰۴ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۴) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۳۶ |
۴۰۳.۳۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۵۸ |
۱.۰۵ |
۷۲۳.۲۹ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۷۲ |
(۰.۳۴) |
۱,۲۵۸.۲۳ |
(۷۱.۳۷) |
|
|