| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۶) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۵) |
۱۲۲.۶۱ |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۶) |
(۵۴.۰۱) |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۲۲.۷۸) |
۲۸.۵۲ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۰۱ |
۹۰۷.۲۸ |
۱.۸۶ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۸۹) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۵) |
(۱۵.۱) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۵۲ |
۵۶۷.۶۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۴۲ |
۲.۰۸ |
۳۶۲.۱۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۳.۵۲ |
۱.۶ |
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۹۷ |
۱.۳۳ |
۳,۳۲۹.۱۵ |
۱۲,۲۱۵.۱۴ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۸۴ |
۱.۴ |
۷۶,۵۴۳.۳۵ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۹۷ |
۰.۲۹ |
۳,۲۳۱.۸۹ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۸ |
(۸۱.۶۳) |
۳۴.۰۷ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۲۲ |
۱,۱۲۵.۷۸ |
۱۲۳.۶۶ |
|
|