| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۵) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۷) |
۲۶۱.۹۴ |
(۲۲.۱۴) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۷ |
(۹۳.۴۲) |
۸۷.۲۷ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۴۶ |
۱.۰۹ |
۱۹,۵۷۴.۷۱ |
۵,۰۹۷.۱۹ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۱) |
۱۰.۹۴ |
(۶۸.۰۴) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۶۵) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۹.۷۷) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۹) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۹۴ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۱.۰۵) |
۰.۸۳ |
(۹۷.۸۶) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۳۱ |
۲.۲ |
۴۱۵,۰۷۳.۱۲ |
۲۸۳,۵۲۳.۶۲ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۳۷) |
(۳.۲) |
(۹۹.۳۴) |
(۱۰۰) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۶۸) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۱.۷۶) |
(۸.۶۶) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۴) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۸۳) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۱۳) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۴۱) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۵.۰۳) |
|
|