| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳) |
(۷۴.۸۵) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۹ |
۱.۵ |
۹۷,۴۱۰.۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۱.۵۱) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۷ |
۲.۹ |
۴۶,۷۲۵.۷۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۰.۳۸ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۳۳ |
۱.۵۴ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۳.۲۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۶ |
(۰.۱۸) |
۷۹۵.۸۹ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۴.۵) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۰.۸۳) |
(۵۶.۲) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۳) |
(۴۰.۲۶) |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۳۰.۹۷ |
۱۱.۹۹ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۳ |
۱۳۶.۲۴ |
۲۰۱.۳۹ |
|
|