| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۵۳ |
۷۸.۹ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۹) |
۴۶.۳۵ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۷۴) |
۰.۷۷ |
(۹۳.۲۹) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۰۱ |
۱.۸۸ |
۵,۰۹۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۲۸) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۳ |
۱.۶۱ |
۳۹۷,۰۳۷.۴۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۳۴ |
۰.۵۵ |
۱۲,۷۳۹.۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸۷.۶۳ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۶۳) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۹ |
(۶۱.۹۶) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۵.۸۳ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۱.۴) |
(۴۴.۸۵) |
|
|