| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۷ |
۲.۹ |
۴۶,۷۲۵.۷۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۰.۳۸ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۳۳ |
۱.۵۴ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۳.۲۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۶ |
(۰.۱۸) |
۷۹۵.۸۹ |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۴.۵) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۰.۸۳) |
(۵۶.۲) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۳) |
(۴۰.۲۶) |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۳۰.۹۷ |
۱۱.۹۹ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۳ |
۱۳۶.۲۴ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰.۲۲ |
۳,۴۹۸.۸ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۶) |
(۸۹.۷۳) |
(۸۷.۲۸) |
|
|