| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۲۸) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۳ |
۱.۶۱ |
۳۹۷,۰۳۷.۴۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۳۴ |
۰.۵۵ |
۱۲,۷۳۹.۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸۷.۶۳ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۶۳) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۹ |
(۶۱.۹۶) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۵.۸۳ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۱.۴) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۹) |
(۸۰.۲۲) |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳) |
(۷۴.۸۵) |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۹ |
۱.۵ |
۹۷,۴۱۰.۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
|
|