| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۹۱ |
۰.۸۸ |
۲,۵۸۸.۳۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۴۵ |
۱.۴۶ |
۱۸,۹۸۵.۶۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۵ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۶۲) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۴) |
۲۷۳.۳۲ |
(۸۶.۱۱) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۴) |
(۰.۰۱) |
(۷۶.۴۵) |
(۳.۷۸) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۸۳ |
۱.۰۲ |
۱,۹۶۵.۵۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۲.۳۲ |
۰.۵۲ |
۴۲۶,۸۰۳.۸۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۷۸) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۶) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۰۹ |
۱,۳۸۰.۰۹ |
۳۷.۲۲ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۷) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۷۳) |
(۸۴.۳۷) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۳۶ |
۲۶۰.۸۹ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۰۷ |
(۵۱.۸۲) |
۲۹.۳۹ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۵۱) |
(۷۵.۰۱) |
|
|