| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۳۸ |
۲.۲۵ |
۱۴,۵۷۶.۴۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۴,۴۴۹.۰۸ |
(۸۴.۳۵) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۶۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۷.۱) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۵۷ |
۱.۲۹ |
۶۹۶.۲۴ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۴۲ |
۰.۷۱ |
۱۷,۰۷۲.۹۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۷۷ |
۲.۳۳ |
۶۱,۱۵۷.۹۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۲۴ |
۱.۲ |
۸,۷۲۸.۱۷ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۷۷) |
۱۲۲.۵۷ |
(۹۴.۰۲) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۲) |
(۹۷.۱) |
(۳۵.۷۷) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۸۵ |
۲۸,۶۰۱.۱۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۱.۶۴) |
(۸۴.۵) |
(۹۹.۷۶) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۷۸) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
|
|