| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۴ |
(۰.۸۴) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۳۳) |
(۹۵.۸۱) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱۹.۹۹ |
(۳۶.۹۶) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۷) |
(۷۵.۸) |
(۶۲.۹۱) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۳.۳۱) |
۳۰.۴۵ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۱) |
(۳۵.۲۴) |
(۷۷.۷۵) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۵۳ |
(۷۱.۷۶) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۸۵ |
۰.۷۶ |
۲,۰۷۱.۶ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۱۷ |
۰.۴۹ |
۶,۸۶۱.۳۵ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۷.۱۸) |
(۷۴.۹۷) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۲۳) |
(۸۹.۶۵) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۵.۸۴) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۵ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۵) |
(۴۳.۷۳) |
(۸۶.۸۷) |
|
|