| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۸) |
(۶۵.۳۳) |
(۸۲.۷) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۱.۰۹) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۸.۱۸) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۶) |
(۹۶.۹۹) |
(۸۷.۱۹) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۲) |
(۹۰.۹۵) |
(۷۸.۲۲) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۱) |
(۴۲.۴۴) |
(۳.۲۴) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۴ |
(۰.۸۴) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۳۳) |
(۹۵.۸۱) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱۹.۹۹ |
(۳۶.۹۶) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۷) |
(۷۵.۸) |
(۶۲.۹۱) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۳.۳۱) |
۳۰.۴۵ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۱) |
(۳۵.۲۴) |
(۷۷.۷۵) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۵۳ |
(۷۱.۷۶) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۸۵ |
۰.۷۶ |
۲,۰۷۱.۶ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
|
|