| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۲) |
(۷۹.۷۵) |
(۳۴.۵۱) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۱ |
(۴۵.۴۸) |
۴۸.۲ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۹۳ |
۰.۱۱ |
۲,۸۱۹.۲۱ |
۴۷.۳۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۰.۸۲) |
(۷۷.۳۸) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۱.۹۸) |
(۳۴.۳۶) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۱.۷۳) |
(۸۴.۲۶) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۵) |
(۸۴.۳۲) |
(۷۲.۳) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۰۹) |
(۸۲.۸۱) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۱۱ |
(۵۱.۲۸) |
۵۱.۲ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۴) |
(۴۱.۹۹) |
(۱۴.۰۲) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۵.۰۷ |
(۲۲.۸۷) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۶ |
(۷۳) |
۷۸.۱۱ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۷۷ |
۱.۰۷ |
۵۹,۶۳۷.۴۸ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|