| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۳) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۷) |
۲۶۶.۶ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۴) |
(۸۷.۵۲) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۱۰.۵۵) |
(۴۵.۲) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۳ |
(۸۴.۸۹) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۲) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۰۴ |
۲۶۵.۰۱ |
۱۶.۲ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۸) |
(۸۶.۱) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۳۶ |
۰.۱۷ |
۲۷۲.۲۱ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۱.۱۸ |
(۴۳.۴۵) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۸۹ |
۳.۵۲ |
۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۴.۸۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۲) |
(۷۴.۱۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۱۶ |
۰.۴۶ |
۶,۶۸۶.۸۳ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|