| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۰۱) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۴) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۳.۱۷ |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۴.۹۵ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۷۷ |
۰.۷۹ |
۱,۵۵۸.۹۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۱.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۵,۰۳۴.۹۸ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۹) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۳۲) |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۱) |
(۴۴.۶۴) |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۳۸ |
۷۱.۹۵ |
۳۰۴.۳۴ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۷۸ |
۳,۱۸۸.۷۳ |
۱,۶۲۲.۵۴ |
|
|