| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۶) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۵) |
۱۲۲.۶۱ |
(۴۱.۵۶) |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۶) |
(۵۴.۰۱) |
(۱۹.۶۲) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۲۲.۷۸) |
۲۸.۵۲ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۰۱ |
۹۰۷.۲۸ |
۱.۸۶ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۸۹) |
(۸۱.۶۴) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۵) |
(۱۵.۱) |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۵۲ |
۵۶۷.۶۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۴۲ |
۲.۰۸ |
۳۶۲.۱۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۳.۵۲ |
۱.۶ |
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۹۷ |
۱.۳۳ |
۳,۳۲۹.۱۵ |
۱۲,۲۱۵.۱۴ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۸۴ |
۱.۴ |
۷۶,۵۴۳.۳۵ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۹۷ |
۰.۲۹ |
۳,۲۳۱.۸۹ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۸ |
(۸۱.۶۳) |
۳۴.۰۷ |
|
|