| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۵۱ |
۴.۹۶ |
۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۳۶) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۲.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۱۸۳,۴۲۳.۴۱ |
(۴۶.۲۹) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۶۴ |
۴.۰۹ |
۴۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵ |
۳.۹۷ |
۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۳۷ |
۰.۵۶ |
۱۴,۳۲۳.۹۴ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۶) |
(۸۶.۸۶) |
(۹۵.۶۶) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۲۲) |
(۹۱.۲۹) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۵ |
(۲۸.۰۳) |
۷۲.۰۵ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۷۸) |
(۷۸.۶) |
(۹۴.۱۹) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۶۹) |
۰.۱ |
(۹۱.۸۹) |
۴۴ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۶۸ |
۱.۲۱ |
۴۴,۳۳۳.۸۱ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
|
|