| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۲۲ |
۴.۲ |
۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۳) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۹۸ |
۰.۵ |
۳,۳۹۶.۵۲ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱ |
۰.۷۳ |
۳,۷۰۴.۳۱ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۷۶ |
۰.۱ |
۱,۵۰۸.۵۹ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۳۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۲ |
(۹.۳۶) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۰۸ |
۰.۹۷ |
۴,۹۷۲.۸۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۲۶ |
۰.۶۸ |
۹,۵۷۱.۵۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۶.۲۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۰۳ |
۰.۳۷ |
۴,۱۱۱.۹۵ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۴) |
(۷۹.۲۳) |
(۷۹.۸۴) |
|
|