| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۴.۹۵ |
۷۵.۵۴ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۷۷ |
۰.۷۹ |
۱,۵۵۸.۹۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۱.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۵,۰۳۴.۹۸ |
(۳۵.۶۶) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۹) |
(۹۵.۵۹) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۳۲) |
(۶۲.۲۷) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۱) |
(۴۴.۶۴) |
(۶۷.۲۵) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۳۸ |
۷۱.۹۵ |
۳۰۴.۳۴ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۷۸ |
۳,۱۸۸.۷۳ |
۱,۶۲۲.۵۴ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۱۲ |
۰.۵۷ |
۵,۶۶۸.۷۵ |
۶۹۷.۸۵ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۴۱) |
(۱.۰۱) |
(۷۷.۸۵) |
(۹۷.۵۱) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۳.۳۷) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
|
|