ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
۷۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۶۱ |
۱.۲۶ |
۳۳,۵۹۰.۷۱ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
۷۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۱.۵۳) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۶۷.۸۴) |
۷۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۰۸ |
۱.۰۷ |
۴,۸۷۵.۷۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
۷۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۸ |
۰.۹۲ |
۱,۷۴۲.۰۸ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
۷۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۹۴ |
۱.۷۳ |
۲,۹۱۰.۵۵ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
۷۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
۷۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
۷۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
۷۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
۷۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
۷۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۶۸ |
۰ |
۷۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۹۲ |
۱.۶۵ |
۲,۷۰۵.۰۸ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
۷۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
۷۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
۷۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۳۳ |
۰.۵۸ |
۲۳۳.۲۹ |
۷۳۴.۳۶ |
۷۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۸ |
(۳۳.۰۸) |
۹۵.۱ |
۷۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱۲) |
|