| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۲ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۳.۶۳) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۴.۸۸ |
۲.۱۳ |
۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۳۶ |
۰.۰۸ |
۲۷۱.۵۸ |
۳۲ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۴۸.۸۷) |
(۲۷.۴۲) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۳) |
(۱.۸۵) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۲.۱۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۶.۰۸) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۶) |
۰ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۴۵ |
۱.۷۹ |
۶۹۶,۵۸۴.۸۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۵۷) |
۱۴۹.۲۹ |
(۸۷.۷۱) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۴۳ |
۴۷۵.۵۸ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۱۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۲) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۰۶ |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۷۴) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۹۲ |
۱.۶۱ |
۱۰۴,۸۰۹.۶۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۱.۰۱ |
۰.۲۶ |
۳,۸۶۴.۵ |
۱۶۲.۳۲ |
|
|