| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۳ |
۰.۵۱ |
۱۱,۲۳۲.۲۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۹۳ |
۲۸۸.۷۸ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۸۳ |
۰.۵۶ |
۷۴,۶۴۸.۰۴ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۴) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۳۶ |
۴۰۳.۳۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۵۸ |
۱.۰۵ |
۷۲۳.۲۹ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۷۲ |
(۰.۳۴) |
۱,۲۵۸.۲۳ |
(۷۱.۳۷) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۹۹) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۵.۱۱) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۸۸ |
۰.۱۸ |
۲,۳۴۲.۴۷ |
۹۱.۵۶ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۶۶) |
۰.۴۷ |
(۹۱) |
۴۴۶.۳ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۰۵ |
۲.۰۹ |
۱۶۵,۴۳۶ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۶۱ |
۱.۲۶ |
۳۳,۵۹۰.۷۱ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
|
|