| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۷۶ |
۰.۱ |
۱,۵۰۸.۵۹ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۳۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۲ |
(۹.۳۶) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۰۸ |
۰.۹۷ |
۴,۹۷۲.۸۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۲۶ |
۰.۶۸ |
۹,۵۷۱.۵۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۶.۲۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۰۳ |
۰.۳۷ |
۴,۱۱۱.۹۵ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۴) |
(۷۹.۲۳) |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۰۱) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۴) |
۰ |
|
|