| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۲.۱۲ |
۰.۴۷ |
۲۰۹,۹۶۰.۴۹ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۹) |
۱.۲۹ |
(۷۶.۱۴) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۲۷ |
۳.۳۵ |
۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۲۲ |
۱.۲۳ |
۸,۲۴۱.۵۲ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۱۸ |
۳.۴۹ |
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۶۶ |
۰.۲۴ |
۹۸۷.۳۱ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۸۴ |
۲۹۸.۳۹ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۹۱ |
۱.۲۳ |
۲,۶۵۰.۳۱ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۶۹ |
۰.۷۹ |
۴۶,۰۵۵.۳۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۱.۹۳ |
۰.۲۹ |
۱۰۵,۵۸۴.۲۹ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۱.۳۷) |
(۹۵.۳۲) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۲.۰۲) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۵۵) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۶.۶۹) |
|
|