| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۶۸ |
۳.۱ |
۵۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۲) |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۱۹ |
(۰.۱۴) |
۷,۴۵۷.۹۱ |
(۴۱.۰۳) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۱۳ |
۱.۸۱ |
۶۱.۰۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۶۲ |
۰.۱ |
۸۳۸.۷۱ |
۴۴.۸۷ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۰۶) |
(۹۳.۰۹) |
(۱۸.۵۲) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۹۵ |
۱.۵۸ |
۳,۰۰۸.۲۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۰۳ |
۰.۶۳ |
۴,۱۷۸.۷۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۹۴ |
۱,۲۹۷.۱۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۶۹ |
۳.۴ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۹۶) |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۵۴,۵۵۱.۰۴ |
(۸۲.۳۶) |
|
|