| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۳۷.۰۴ |
(۱۸.۹) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۵۷ |
۱۰۲.۱۴ |
۶۸۳.۲۳ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۰۸ |
۱۷,۷۸۸.۸۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۴ |
۴۹۱.۹۹ |
۳۲۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۲۳ |
۳۶۵.۶۷ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۲.۵۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۱۹ |
۰.۷۴ |
۷,۴۷۳.۷۵ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۸۵ |
۰.۲۳ |
۲,۰۸۱.۸۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۷) |
(۱۸.۳۷) |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۶) |
۰.۳۷ |
(۸۸.۹۲) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۹۶ |
۰.۹ |
۳,۱۹۶.۷۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۱۸ |
۰.۷۱ |
۷,۰۹۰.۴۸ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
|
|