| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۹) |
۲۹.۴۵ |
(۹۱.۹۵) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۴ |
۲۱.۳۷ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۹ |
۰.۶۹ |
۲,۵۴۷.۴۵ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۴) |
(۴۷.۸۵) |
(۷۱.۵۸) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۸۴ |
۰.۸۹ |
۲,۰۵۴.۷۶ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۷۱ |
۱.۶۲ |
۴۸,۴۵۰.۳۸ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۷ |
(۰.۰۴) |
۱,۱۷۳.۰۹ |
(۱۲.۶۱) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۵.۲۹) |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۹۵ |
۰.۶ |
۳,۰۲۹.۳۹ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۶۵ |
۰.۹۲ |
۹۶۹.۳۱ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰.۴۱ |
۱,۱۴۱.۸۹ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۳.۵۳ |
۲۸.۰۵ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۷ |
(۴۵.۵۱) |
۲۷.۶ |
|
|