| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۵۵ |
۱.۷۱ |
۲۷,۶۲۸.۰۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۷ |
۰.۸۴ |
۴۶,۸۸۹.۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۹ |
(۸۰.۹۴) |
۳۹.۵۹ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۶۲ |
۱۲۳.۲۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۷۱ |
۰.۸ |
۴۸,۸۴۳.۶۱ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۵۱ |
۰.۱ |
۵۴۴.۷۶ |
۴۲.۸ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۸) |
(۴۸.۹۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۷) |
(۰.۴۴) |
(۹۸.۰۴) |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۸) |
(۱۱.۵۷) |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۶.۵) |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۳۸ |
۶۷.۳۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۵) |
(۴۹.۶۵) |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۳۶) |
(۹۷.۷۱) |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
|
|