| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۶) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۳۱ |
۰.۸۷ |
۱۱,۶۵۰.۴۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۳) |
۰.۶۸ |
(۸۵.۴۱) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۷۸ |
۳.۲۵ |
۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۸۲) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۵) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۲۹ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۲.۸۷) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۲.۳۶ |
(۰.۳۷) |
۴۹۵,۲۴۰.۲۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۲۵) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۸۷) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۲۲ |
۰.۸۲ |
۸,۱۶۰.۶ |
۱,۸۵۴.۱۸ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۷ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۸۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۵.۹۱) |
(۴۱.۱۸) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۷۴ |
۱.۵۲ |
۵۴,۳۶۹.۳۳ |
۲۴,۴۷۴.۷۵ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۵ |
(۴۷.۸۶) |
۲۱.۰۹ |
|
|