ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۰۷ |
۲۴۴.۱۴ |
۲۹.۶۵ |
۷۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۳) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۷) |
۷۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
۷۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
۷۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
۷۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۵) |
(۶۲.۲) |
(۱۵.۸۹) |
۷۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۶۱ |
۰.۳۵ |
۸۱۸.۵۵ |
۲۵۳.۷۶ |
۷۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۲ |
(۸۷.۹۶) |
۱۲۰.۳۱ |
۷۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۱.۲۵) |
(۳۵.۳) |
(۹۸.۹۷) |
۷۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۶۱) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۲.۵۴) |
۷۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
۷۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
۷۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۶۱ |
۰.۵۷ |
۸۱۳.۹۷ |
۶۸۳.۴۳ |
۷۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۲۱.۹۹ |
(۳۰.۰۱) |
۷۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۷۷) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۷) |
۷۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۱۶ |
۵۲۲.۰۱ |
۷۹.۵۹ |
۷۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۷.۰۳) |
۷۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
|