| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۹) |
(۴۵.۹۱) |
(۸۸.۳۵) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۴ |
(۸۹.۷۶) |
۱۷.۶۱ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۲۶ |
۲.۰۶ |
۳۴۹,۲۵۶.۹۵ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۹) |
۷۴.۲۱ |
(۵۰.۴۱) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۶۱ |
۱.۲۶ |
۸۲۸.۶۸ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۸۹ |
۳.۲ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۰۸ |
۱.۴۴ |
۱۸۳,۵۲۰.۵۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۳۸ |
۰.۴۱ |
۱۴,۷۰۴.۶۱ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۴۸) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۳۹) |
(۸۱.۸۵) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳) |
(۳۳.۱۵) |
(۶۶.۲۵) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳) |
(۸۱.۳۴) |
(۶۶.۴۴) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۴.۸۵ |
۹.۳۸ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|