| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۰۱ |
۱.۸۸ |
۵,۰۹۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۲۸) |
۰ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۳ |
۱.۶۱ |
۳۹۷,۰۳۷.۴۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۳۴ |
۰.۵۵ |
۱۲,۷۳۹.۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸۷.۶۳ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۶۳) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۹ |
(۶۱.۹۶) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۵.۸۳ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۱.۴) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۹) |
(۸۰.۲۲) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳) |
(۷۴.۸۵) |
(۶۶.۳۷) |
|
|