| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۴۲ |
۰.۷۱ |
۱۷,۰۷۲.۹۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۷۷ |
۲.۳۳ |
۶۱,۱۵۷.۹۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۲۴ |
۱.۲ |
۸,۷۲۸.۱۷ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۷۷) |
۱۲۲.۵۷ |
(۹۴.۰۲) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۲) |
(۹۷.۱) |
(۳۵.۷۷) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۸۵ |
۲۸,۶۰۱.۱۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۱.۶۴) |
(۸۴.۵) |
(۹۹.۷۶) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۷۸) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۵.۰۵ |
۴.۵ |
۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۹۵ |
۰.۸۲ |
۳,۰۴۰.۳۴ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۰۷ |
۱.۶۶ |
۴,۷۰۴.۳۷ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۴.۱۱ |
۲.۷۹ |
۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
|
|