ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۱.۰۱ |
۰.۱۸ |
۳,۸۸۳.۶۹ |
۹۳.۸۶ |
۶۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۸.۹۸) |
۶۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۹۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۵.۵۹) |
۶۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
۶۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
۶۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۱) |
(۶۳.۶۴) |
(۷۷.۲۸) |
۶۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۴۱) |
(۸۳.۴۸) |
۶۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۸ |
(۲۵.۹۶) |
۳۵.۴۱ |
۶۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۱) |
(۵۷.۹۷) |
(۳۴.۲۳) |
۶۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۷.۹۶) |
۶۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۶۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
۶۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۲) |
(۸۱.۸۴) |
(۸۹.۶) |
۶۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۳.۳۳ |
۸۳.۶۸ |
۶۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۲۲ |
۲.۵۵ |
۳۰۰,۷۵۳.۰۵ |
۹۷۶,۵۵۳.۲۱ |
۶۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۲.۰۸ |
۰.۹۳ |
۱۸۱,۶۳۳.۵۸ |
۲,۸۱۷.۶۴ |
۶۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۳) |
(۷۷.۶۸) |
(۳۸.۲۸) |
۶۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
۶۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
|