| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۳) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۴ |
(۶۱) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۰۶ |
۰.۶۷ |
۴,۶۱۶.۹۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۱۱ |
۱۹۹.۸۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۴.۰۹ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۷) |
۲۹۴.۳۹ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۴) |
(۷۸.۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۱۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۰.۴۷) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۲.۰۲) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۹) |
(۷۸.۳۹) |
(۶۵.۸) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۷.۴۳ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۲.۴۵) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
|
|