| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۸) |
(۶۲.۵۸) |
(۹۱.۷۸) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۸) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۰۶) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۳ |
۱۲.۴۸ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۱ |
۱.۲۵ |
۵,۳۳۹.۹۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۲) |
(۸۹.۲۳) |
(۸۵.۰۲) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۲ |
(۲۶.۴۴) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۱۳ |
۱,۸۳۶.۶۵ |
۵۸.۱۹ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۶ |
(۹۲.۹۸) |
۲۴.۷۲ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۱) |
(۷۸.۴۱) |
(۹۶.۴۶) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۳ |
۶۰.۱۵ |
۱۲.۵۲ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۱۳ |
۱.۲۵ |
۶۰.۳ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۲.۴۲ |
۰.۴۶ |
۶۱۲,۴۳۰.۸۲ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۹۵) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۱) |
۲۷۶.۶۴ |
(۶۷.۶۹) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۹۶) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|