| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۹۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۱۳) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۴۲) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۸۷ |
۰.۲۲ |
۸۷,۴۰۸.۵۴ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۷۳) |
۰ |
(۹۹.۸۳) |
۱.۲۹ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۹ |
۱.۲۷ |
۱,۱۴۵.۷۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۴۳ |
۱.۵۴ |
۱۸,۰۱۳.۲۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۶۹ |
۱.۲۳ |
۵۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۳.۱۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۱.۵) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۹) |
(۷۱) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۷) |
۱۲۲.۳۲ |
(۴۶.۰۳) |
|
|