| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۸۴) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۳.۲۷) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۸) |
(۶۸.۱۷) |
(۸۲.۵۶) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۶ |
(۸۵.۲) |
۲۵.۳۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۱.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۴,۲۳۲.۱۶ |
(۶۴.۱۵) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۴۲) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۵۸ |
۰.۱۲ |
۷۳۹ |
۵۷.۳۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۸۶) |
۰.۳۸ |
(۹۵.۷۴) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۳۸ |
۲.۲۵ |
۱۴,۵۷۶.۴۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۴,۴۴۹.۰۸ |
(۸۴.۳۵) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۶۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۷.۱) |
|
|