| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۰.۰۹) |
(۹۲.۰۲) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۳۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۱.۴۴) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۲۸ |
۰.۴۴ |
۱۷۵.۹۷ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۹۲ |
(۰.۲۷) |
۲,۷۳۶.۷۸ |
(۶۳.۱۵) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۳۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۳.۰۶) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۶.۰۱) |
(۶۳.۰۳) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۴) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۴۴) |
(۸۷.۱۵) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۵۴ |
۰.۲۶ |
۶۱۷.۹۳ |
۱۵۸ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۲۸ |
۴۶.۴۷ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۰۹ |
۶۰۲.۲۳ |
۳۸.۹۶ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۵۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۴.۶۴) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۹) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۵) |
۹۸.۸۵ |
(۱۵.۹۱) |
|
|