| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۱۶) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۳) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۶۱ |
۰.۳۱ |
۸۳۶.۴۶ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۴۱ |
۰.۸۹ |
۳۴۱.۰۲ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۱.۵۲ |
۰.۱۷ |
۲۴,۲۰۴.۹ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۷۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۵ |
(۱۸.۳۱) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷) |
(۹۳.۷۷) |
(۹۲.۴) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۲) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱۷۳ |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۵۳ |
۷۸.۹ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۹) |
۴۶.۳۵ |
(۴۹.۱۸) |
|
|