| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۶۲ |
۱۲۳.۲۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۷۱ |
۰.۸ |
۴۸,۸۴۳.۶۱ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۵۱ |
۰.۱ |
۵۴۴.۷۶ |
۴۲.۸ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۸) |
(۴۸.۹۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۷) |
(۰.۴۴) |
(۹۸.۰۴) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۸) |
(۱۱.۵۷) |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۶.۵) |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۳۸ |
۶۷.۳۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۵) |
(۴۹.۶۵) |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۳۶) |
(۹۷.۷۱) |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۳۷.۰۴ |
(۱۸.۹) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۵۷ |
۱۰۲.۱۴ |
۶۸۳.۲۳ |
|
|