| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۳۱ |
۲.۲ |
۴۱۵,۰۷۳.۱۲ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۳۷) |
(۳.۲) |
(۹۹.۳۴) |
(۱۰۰) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۶۸) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۱.۷۶) |
(۸.۶۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۴) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۸۳) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۱۳) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۵.۰۳) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۶) |
(۸۱.۶۹) |
(۹۵.۶۵) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۴) |
(۸۷.۸۹) |
(۷۱.۳۲) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۰۳ |
۵۲.۳۶ |
۹.۸۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۸۶ |
۴۲.۰۹ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۸ |
۱.۲۱ |
۶۶,۴۴۸.۲۱ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۱۶ |
۰.۶۳ |
۶,۵۵۳.۹۳ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۴) |
(۸۱) |
(۸۰.۰۷) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
|
|