| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۹۹ |
۰.۸ |
۳,۴۸۵.۶۱ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰.۵۱ |
۴۲۵.۰۲ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۱۷ |
۴۶۸.۸۵ |
۸۵.۳۴ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۲۹ |
۳۴۴.۳۸ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۲۳) |
(۱.۲) |
(۵۶.۷۲) |
(۹۸.۸) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲) |
(۸۲.۴۸) |
(۵۱.۴۸) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۵۲ |
۰.۳۷ |
۵۵۹.۸۷ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۱.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۴,۷۲۶.۹ |
(۲۱.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۹۵) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۷۸) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۳۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۱.۱۲) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۳.۴۹) |
۴۸.۷۱ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۷) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۲ |
(۴۱.۲۸) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۵۹ |
(۰.۰۶) |
۷۴۵.۱۱ |
(۲۰.۸۱) |
|
|