| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۱ |
۱.۰۸ |
۳,۸۱۹.۶۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۸۲ |
(۰.۵۳) |
۱,۸۵۸.۹۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۹۵) |
۰.۶۳ |
(۹۶.۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۳ |
۱.۹۷ |
۴,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۸۸ |
۱۲۵.۹۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۲۹ |
۲.۱۲ |
۳۸۳,۷۸۷.۸۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۴۹ |
۰.۶۳ |
۲۱,۶۲۷.۶۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۳۴ |
۲۸۸.۷۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۷۶ |
۱.۷۶ |
۱,۴۷۲.۵۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۹۳ |
۱.۷۲ |
۱۰۶,۱۲۲.۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۶ |
۱.۸ |
۳۲,۳۸۶.۰۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۶۵.۰۳ |
(۱.۶۸) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۰۶ |
۰ |
|
|