| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۶) |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۴۵ |
۱.۷۹ |
۶۹۶,۵۸۴.۸۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۵۷) |
۱۴۹.۲۹ |
(۸۷.۷۱) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۴۳ |
۴۷۵.۵۸ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۱۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۲) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۰۶ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۷۴) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۹۲ |
۱.۶۱ |
۱۰۴,۸۰۹.۶۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۱.۰۱ |
۰.۲۶ |
۳,۸۶۴.۵ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۹۲ |
۳.۷۷ |
۳,۶۳۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۵۱ |
۴.۹۶ |
۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۳۶) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۲.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۱۸۳,۴۲۳.۴۱ |
(۴۶.۲۹) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۶۴ |
۴.۰۹ |
۴۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵ |
۳.۹۷ |
۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|