ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۸۵ |
۰.۷۶ |
۲,۰۷۱.۶ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۱۷ |
۰.۴۹ |
۶,۸۶۱.۳۵ |
۴۹۶.۴۱ |
۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۷.۱۸) |
(۷۴.۹۷) |
۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۲۳) |
(۸۹.۶۵) |
۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۵.۸۴) |
۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۵ |
۰ |
۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۵) |
(۴۳.۷۳) |
(۸۶.۸۷) |
۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۱.۳۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۲۲) |
(۶۴.۹۴) |
۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۴.۲۶ |
۱.۱۱ |
۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۲۹) |
(۵۷.۶۲) |
۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۸۹ |
۱.۲۹ |
۹۲,۷۲۲.۳۸ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۴) |
(۶۴.۶۶) |
(۵۸.۳۲) |
۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۱ |
(۸۶.۴۷) |
۱۱۳.۷۹ |
۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
|