| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۴۶ |
۰.۹۷ |
۷۱۹,۱۶۹.۴۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۴۸ |
(۷۸.۱۱) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۳۹ |
۲.۲۱ |
۱۵,۲۴۱.۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۵۸ |
(۰.۶۵) |
۷۳۷.۰۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۸۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۵ |
۱,۷۶۱.۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۶۹ |
۱.۱۸ |
۱,۱۳۰.۵۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۶۵ |
۲.۵۴ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۶۴) |
۲۳۱.۵۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۱۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۶۴ |
۰.۴۶ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۸) |
۱.۰۸ |
(۹۴.۵۹) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴ |
۲.۴۹ |
۵۶۹,۸۶۳.۱۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|