| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۵۴ |
(۲۵.۹۹) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۹۳ |
۱.۹۸ |
۱۰۷,۸۶۶.۵ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۵) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۱۳ |
۱ |
۲۱۶,۹۸۳.۲۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۱.۰۸ |
۰.۳۲ |
۴,۹۸۷.۰۱ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۶۷) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۵۳) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۴.۷۲) |
(۴۹.۷۶) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۵) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۷) |
۲۶۱.۹۴ |
(۲۲.۱۴) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۷ |
(۹۳.۴۲) |
۸۷.۲۷ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۴۶ |
۱.۰۹ |
۱۹,۵۷۴.۷۱ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۱) |
۱۰.۹۴ |
(۶۸.۰۴) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۶۵) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۹.۷۷) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۹) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۹۴ |
۰ |
|
|