ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۹) |
(۸۴.۳۳) |
(۶۵.۲۴) |
۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۳ |
۷۶.۱۹ |
۱۹۷.۶۱ |
۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۳) |
۱۶۷.۴۷ |
(۳۷.۰۵) |
۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۸) |
(۶۵.۳۳) |
(۸۲.۷) |
۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۱.۰۹) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۸.۱۸) |
۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۶) |
(۹۶.۹۹) |
(۸۷.۱۹) |
۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۲) |
(۹۰.۹۵) |
(۷۸.۲۲) |
۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۱) |
(۴۲.۴۴) |
(۳.۲۴) |
۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۴ |
(۰.۸۴) |
۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۳۳) |
(۹۵.۸۱) |
۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱۹.۹۹ |
(۳۶.۹۶) |
۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۷) |
(۷۵.۸) |
(۶۲.۹۱) |
۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۳.۳۱) |
۳۰.۴۵ |
۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۱) |
(۳۵.۲۴) |
(۷۷.۷۵) |
|