| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۳ |
۱.۹۷ |
۴,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۸۸ |
۱۲۵.۹۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۲۹ |
۲.۱۲ |
۳۸۳,۷۸۷.۸۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۴۹ |
۰.۶۳ |
۲۱,۶۲۷.۶۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۳۴ |
۲۸۸.۷۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۷۶ |
۱.۷۶ |
۱,۴۷۲.۵۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۹۳ |
۱.۷۲ |
۱۰۶,۱۲۲.۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۶ |
۱.۸ |
۳۲,۳۸۶.۰۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۳ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۶۵.۰۳ |
(۱.۶۸) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۰۶ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۶۴ |
(۰.۷۳) |
۹۲۳.۱ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۹۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۱۳) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۴۲) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|