| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۵ |
۱.۰۴ |
۲۲,۹۰۴.۲۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۰۶ |
۰.۹ |
۴,۶۰۷.۹۵ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۶ |
(۶۲.۷۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۳۸ |
۱.۷۱ |
۱۵,۰۳۹.۱۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۹۳ |
۱.۲۹ |
۱۰۸,۸۹۱.۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۶ |
۰.۹۱ |
۷۸۰.۱۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۴۶ |
۲.۱۸ |
۱۹,۴۷۸.۵۴ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۲.۲۲ |
۰.۲۴ |
۳۰۷,۵۵۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۷۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۲۷ |
۱.۲۴ |
۱۶۵.۶۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۳.۰۷ |
۲ |
۶,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|