| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۵۱ |
۲.۹۳ |
۸۴۶,۵۰۶.۶۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۷۵ |
۲.۳۹ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۲۲) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۲۶ |
۰.۴۳ |
۳۴۷,۸۱۸.۱۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۱۲ |
(۳۰.۸۷) |
۵۶.۸۶ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۹ |
(۰.۱۸) |
۲,۴۹۳.۹۳ |
(۴۷.۷۷) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۳) |
(۴۸.۰۵) |
(۵۷.۱۳) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۳.۶۹) |
(۹۶.۸۶) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۷) |
۰.۴۶ |
(۸۲.۳۸) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۳۸ |
(۰.۰۹) |
۱۴,۷۰۰.۲ |
(۲۷.۱) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۱۲) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۴) |
(۴۱.۳) |
(۱۴.۶۴) |
|
|