| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۲) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۹۶ |
۱.۶۸ |
۱۲۱,۱۸۵.۶۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۷۵ |
۵۵.۱۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۳۱ |
۰.۵۲ |
۴۲۲,۰۸۱.۰۵ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۰۲) |
۱.۰۲ |
(۹۷.۶۶) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۵۵ |
۱.۹۳ |
۲۷,۸۱۰.۷۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۸ |
۰ |
۱,۷۱۱.۸۶ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۴۵ |
۲.۸۷ |
۱۸,۹۰۸.۸۷ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۳.۸۶ |
۴.۶۵ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۲ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۳.۶۳) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۴.۸۸ |
۲.۱۳ |
۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۳۶ |
۰.۰۸ |
۲۷۱.۵۸ |
۳۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۴۸.۸۷) |
(۲۷.۴۲) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۳) |
(۱.۸۵) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
|
|