| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۳.۱۷ |
(۶۲.۴۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۴.۹۵ |
۷۵.۵۴ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۷۷ |
۰.۷۹ |
۱,۵۵۸.۹۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۱.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۵,۰۳۴.۹۸ |
(۳۵.۶۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۹) |
(۹۵.۵۹) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۳۲) |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۱) |
(۴۴.۶۴) |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۳۸ |
۷۱.۹۵ |
۳۰۴.۳۴ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۷۸ |
۳,۱۸۸.۷۳ |
۱,۶۲۲.۵۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۱۲ |
۰.۵۷ |
۵,۶۶۸.۷۵ |
۶۹۷.۸۵ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۴۱) |
(۱.۰۱) |
(۷۷.۸۵) |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۳.۳۷) |
|
|