| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۰۶) |
(۹۳.۰۹) |
(۱۸.۵۲) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۹۵ |
۱.۵۸ |
۳,۰۰۸.۲۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۰۳ |
۰.۶۳ |
۴,۱۷۸.۷۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۹۴ |
۱,۲۹۷.۱۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۶۹ |
۳.۴ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۹۶) |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۵۴,۵۵۱.۰۴ |
(۸۲.۳۶) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۲.۴۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۸۵ |
۰.۴۷ |
۲,۱۱۶.۷۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۹۵ |
۳.۰۴ |
۱۱۴,۷۶۳.۳۱ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۱۲) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۳۲ |
۰.۸۷ |
۴۳۹,۷۴۴.۸۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۱۸) |
۱.۳۹ |
(۴۷.۴۳) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۸ |
۰.۵۴ |
۷۳۶.۴۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
|
|