| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۸۳ |
۱.۹۳ |
۱,۹۲۴.۴۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۹۷ |
۰.۰۸ |
۱۲۵,۴۱۱.۴۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۷۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۶) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۵) |
(۰.۵۲) |
(۸۴.۲۴) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۵۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۲) |
(۸۷.۲۶) |
(۵.۳۵) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۳۳ |
۶۱۷.۲۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۳۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۴۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۳.۳۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵۵ |
۱.۷۴ |
۲۶,۹۲۹.۴۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱ |
۰.۱۴ |
۳,۶۳۳.۶۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰.۶۵ |
(۱.۷۸) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷۷ |
۲.۲۱ |
۶۱,۱۶۴.۶۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|