| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۱.۵) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۹) |
(۷۱) |
(۹۱.۸۷) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۷.۲۳) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۷) |
۱۲۲.۳۲ |
(۴۶.۰۳) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۶) |
(۹۷.۷۱) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۳) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۴۳) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۴ |
(۶۱) |
۱۵.۵۹ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۰۶ |
۰.۶۷ |
۴,۶۱۶.۹۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۱۱ |
۱۹۹.۸۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۴.۰۹ |
۸۱.۸۲ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۷) |
۲۹۴.۳۹ |
(۷۴.۲۹) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۴) |
(۷۸.۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۱۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
|
|