| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۵۸ |
(۰.۶۵) |
۷۳۷.۰۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۸۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۵ |
۱,۷۶۱.۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۶۹ |
۱.۱۸ |
۱,۱۳۰.۵۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۶۵ |
۲.۵۴ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۶۴) |
۲۳۱.۵۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۱۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۶۴ |
۰.۴۶ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۸) |
۱.۰۸ |
(۹۴.۵۹) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴ |
۲.۴۹ |
۵۶۹,۸۶۳.۱۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۳۶ |
۲.۱۵ |
۴۹۱,۱۶۳.۳۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۱ |
۱.۰۸ |
۳,۸۱۹.۶۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۸۲ |
(۰.۵۳) |
۱,۸۵۸.۹۱ |
(۸۵.۷۷) |
|
|