ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۲ |
(۵۸.۵۸) |
۱۲۱.۶۴ |
۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۳۸.۱۱) |
(۷۴.۰۲) |
۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۵) |
(۵۳.۱۶) |
(۵۹.۹۷) |
۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۶۷) |
۱۵۰.۵۱ |
(۹۱.۲۵) |
۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۲۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۶۱) |
۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۶۸ |
۰.۹۱ |
۱,۰۸۲.۳۲ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۷۲ |
۰.۴۷ |
۵۰,۶۳۹.۷۲ |
۴۵۶.۷ |
۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۵۳) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۱۷) |
(۹۵.۸) |
۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۳.۵۲) |
(۸۳.۴۸) |
|