| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۷۶ |
۱.۷۶ |
۱,۴۷۲.۵۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۹۳ |
۱.۷۲ |
۱۰۶,۱۲۲.۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۶ |
۱.۸ |
۳۲,۳۸۶.۰۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۳ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۶۵.۰۳ |
(۱.۶۸) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۰۶ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۶۴ |
(۰.۷۳) |
۹۲۳.۱ |
(۹۳.۰۵) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۹۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۳۸) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۱۳) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۴۲) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۸۷ |
۰.۲۲ |
۸۷,۴۰۸.۵۴ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۷۳) |
۰ |
(۹۹.۸۳) |
۱.۲۹ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۹ |
۱.۲۷ |
۱,۱۴۵.۷۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۴۳ |
۱.۵۴ |
۱۸,۰۱۳.۲۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۶۹ |
۱.۲۳ |
۵۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
|
|