ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۱.۳۷) |
(۹۵.۳۲) |
۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۲.۰۲) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۵۵) |
۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۶.۶۹) |
۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۹) |
(۵۶.۹۲) |
(۲۸.۵۴) |
۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۸) |
(۸۸.۴۳) |
(۴۸.۶۹) |
۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷ |
۴۹.۸۳ |
۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۱) |
۳۳۸.۰۵ |
(۴.۸۵) |
۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۵) |
(۹۷.۶۳) |
(۸۴.۰۲) |
۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۴) |
(۸۶.۶۵) |
(۴۰.۸۲) |
۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۴۸ |
۰.۴۷ |
۴۶۷.۸ |
۴۵۸.۶۴ |
۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۹۲ |
۰.۷۴ |
۲,۷۱۷.۵۱ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۹۲ |
(۰.۰۹) |
۲,۶۹۰.۹۳ |
(۲۷.۷۷) |
|