| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۵.۵۸) |
۴۷.۷۳ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۳) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۰۷.۵۳ |
۶.۸۱ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۳.۱۶) |
(۹۵.۲۸) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۳۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۰.۴۳) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۱) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۳۷ |
۰.۰۱ |
۲۸۸.۲۳ |
۴.۴۴ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۷.۴۸ |
(۴۳.۷۴) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۵) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۴) |
(۶۰.۷۱) |
(۳۸.۹۶) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۴) |
(۶۴.۱۹) |
(۷۱.۳۵) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۱.۷۶) |
(۵۷.۵۴) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۱) |
(۲۱.۰۹) |
(۳۲.۴) |
|
|