| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۶) |
۰.۶۳ |
(۹۵.۶۹) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۱) |
۹۷۷.۵۴ |
(۲.۳۶) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۴۴ |
۰.۸۵ |
۳۸۹.۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۴۱ |
۰.۱۳ |
۳۴۱.۱۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۵۱ |
۰.۴۶ |
۵۳۰.۰۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۶.۶۷) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۸) |
(۷۶.۳) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۹۳ |
۰.۹۲ |
۲,۷۸۳.۴۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
|
|