| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۵) |
۱۵۸.۱ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۲) |
(۹۴.۹۱) |
(۹۶.۶) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۹) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۱.۸۴ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۲) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۴۱ |
۰.۰۴ |
۳۴۵.۶۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۱) |
(۸۹.۸۳) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۵) |
(۱۶.۹۷) |
(۷۱.۸) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۹) |
(۸۲.۴۲) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۳) |
(۷۱.۹۱) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۹۱ |
۱.۷۲ |
۲,۶۳۹.۹۴ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۲۲ |
۴.۲ |
۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۳) |
۰ |
|
|