| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۶۴) |
۲۳۱.۵۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۱۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۶۴ |
۰.۴۶ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۸) |
۱.۰۸ |
(۹۴.۵۹) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴ |
۲.۴۹ |
۵۶۹,۸۶۳.۱۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۳۶ |
۲.۱۵ |
۴۹۱,۱۶۳.۳۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۱ |
۱.۰۸ |
۳,۸۱۹.۶۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۸۲ |
(۰.۵۳) |
۱,۸۵۸.۹۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۹۵) |
۰.۶۳ |
(۹۶.۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۳ |
۱.۹۷ |
۴,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۸۸ |
۱۲۵.۹۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۲۹ |
۲.۱۲ |
۳۸۳,۷۸۷.۸۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۴۹ |
۰.۶۳ |
۲۱,۶۲۷.۶۱ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|