| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۵.۶۶ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۱۶ |
۲۴۵.۱۸ |
۷۹.۰۸ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۷) |
(۵۸.۳۱) |
(۹۴.۱۱) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۳.۴۲) |
(۸۳.۲۱) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۸۳ |
(۵۹.۴۴) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۲.۱۲ |
۰.۴۷ |
۲۰۹,۹۶۰.۴۹ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۹) |
۱.۲۹ |
(۷۶.۱۴) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۲۷ |
۳.۳۵ |
۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۲۲ |
۱.۲۳ |
۸,۲۴۱.۵۲ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۱۸ |
۳.۴۹ |
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۶۶ |
۰.۲۴ |
۹۸۷.۳۱ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۸۴ |
۲۹۸.۳۹ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۹۱ |
۱.۲۳ |
۲,۶۵۰.۳۱ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
|
|