| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۱ |
(۱۰.۶۱) |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۸) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۴۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۶۵ |
۳۲۹.۴۶ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۳ |
(۱۲.۲۶) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۹ |
(۲۳) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۱۶ |
۰.۲۱ |
۶,۷۴۶.۲۲ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۷.۵) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۶) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۳۱ |
۰.۸۷ |
۱۱,۶۵۰.۴۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۳) |
۰.۶۸ |
(۸۵.۴۱) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۷۸ |
۳.۲۵ |
۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۸۲) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۵) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۲۹ |
۰ |
|
|