| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۶) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۰۹ |
۱,۳۸۰.۰۹ |
۳۷.۲۲ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۷) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۷۳) |
(۸۴.۳۷) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۳۶ |
۲۶۰.۸۹ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۰۷ |
(۵۱.۸۲) |
۲۹.۳۹ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۵۱) |
(۷۵.۰۱) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۶۵ |
۱۰.۵۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۰۳ |
۰.۸۱ |
۴,۱۷۵.۶۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۱.۰۵ |
۰.۰۲ |
۴,۳۴۵.۸۵ |
۹.۱۱ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۱) |
(۰.۹) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۱ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۸ |
(۷۰.۱۴) |
۱۷۷.۸ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۳۵ |
۰.۴۲ |
۱۳,۱۲۶.۳۲ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۶۷ |
۰.۲۲ |
۱,۰۶۳.۸۴ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۷۹) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|