| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۴۶ |
۲.۱۸ |
۱۹,۴۷۸.۵۴ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۲.۲۲ |
۰.۲۴ |
۳۰۷,۵۵۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۷۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۲۷ |
۱.۲۴ |
۱۶۵.۶۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۳.۰۷ |
۲ |
۶,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۵۳ |
۲.۲۹ |
۲۵,۸۶۲.۵۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۴۶ |
۰.۹۷ |
۷۱۹,۱۶۹.۴۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۴۸ |
(۷۸.۱۱) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۳۹ |
۲.۲۱ |
۱۵,۲۴۱.۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۵۸ |
(۰.۶۵) |
۷۳۷.۰۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۸۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۵ |
۱,۷۶۱.۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۶۹ |
۱.۱۸ |
۱,۱۳۰.۵۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|