| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۱) |
۹۷۷.۵۴ |
(۲.۳۶) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۴۴ |
۰.۸۵ |
۳۸۹.۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۴۱ |
۰.۱۳ |
۳۴۱.۱۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۵۱ |
۰.۴۶ |
۵۳۰.۰۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۶.۶۷) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۸) |
(۷۶.۳) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۹۳ |
۰.۹۲ |
۲,۷۸۳.۴۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۸۳ |
۱.۹۳ |
۱,۹۲۴.۴۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۹۷ |
۰.۰۸ |
۱۲۵,۴۱۱.۴۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۷۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۶) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۵) |
(۰.۵۲) |
(۸۴.۲۴) |
(۸۵.۱۸) |
|
|