| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۱.۲۴) |
(۴۸.۲۷) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۴.۵۲) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶ |
۰.۵۹ |
۷۹۴.۰۸ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۵۴ |
۱.۵۹ |
۲۶,۴۷۲.۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۹۵ |
۰.۲۳ |
۳,۱۰۵.۸۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۸۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۱ |
(۱۴.۰۳) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۳) |
(۱.۲۶) |
(۸۵.۳۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۲۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۷) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۶۶ |
(۰.۵۵) |
۱,۰۱۸.۱۲ |
(۸۶.۵۴) |
|
|