| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۵) |
(۸۴.۳۲) |
(۷۲.۳) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۰۹) |
(۸۲.۸۱) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۱۱ |
(۵۱.۲۸) |
۵۱.۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۴) |
(۴۱.۹۹) |
(۱۴.۰۲) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۵.۰۷ |
(۲۲.۸۷) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۶ |
(۷۳) |
۷۸.۱۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۷۷ |
۱.۰۷ |
۵۹,۶۳۷.۴۸ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۴۵ |
۰.۷ |
۴۱۲.۷۹ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۹۱ |
۰.۸۸ |
۲,۵۸۸.۳۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۴۵ |
۱.۴۶ |
۱۸,۹۸۵.۶۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۶۲) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۴) |
۲۷۳.۳۲ |
(۸۶.۱۱) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۴) |
(۰.۰۱) |
(۷۶.۴۵) |
(۳.۷۸) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۸۳ |
۱.۰۲ |
۱,۹۶۵.۵۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۲.۳۲ |
۰.۵۲ |
۴۲۶,۸۰۳.۸۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۷۸) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|