| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۷.۰۷) |
۹۲.۸ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۴.۰۹ |
(۲۱.۷) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۰.۱۳ |
۱۸۰.۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۷۵ |
۰.۸۳ |
۱,۴۲۶.۸۹ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۶۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۵.۶۶ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۱۶ |
۲۴۵.۱۸ |
۷۹.۰۸ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۷) |
(۵۸.۳۱) |
(۹۴.۱۱) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۳.۴۲) |
(۸۳.۲۱) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۸۳ |
(۵۹.۴۴) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۲.۱۲ |
۰.۴۷ |
۲۰۹,۹۶۰.۴۹ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۹) |
۱.۲۹ |
(۷۶.۱۴) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۲۷ |
۳.۳۵ |
۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۲۲ |
۱.۲۳ |
۸,۲۴۱.۵۲ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۱۸ |
۳.۴۹ |
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
|
|