| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۴) |
(۸۷.۸۹) |
(۷۱.۳۲) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۰۳ |
۵۲.۳۶ |
۹.۸۱ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۸۶ |
۴۲.۰۹ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۸ |
۱.۲۱ |
۶۶,۴۴۸.۲۱ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۱۶ |
۰.۶۳ |
۶,۵۵۳.۹۳ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۴) |
(۸۱) |
(۸۰.۰۷) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۸) |
(۶۲.۵۸) |
(۹۱.۷۸) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۸) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۰۶) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۳ |
۱۲.۴۸ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۱ |
۱.۲۵ |
۵,۳۳۹.۹۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۲) |
(۸۹.۲۳) |
(۸۵.۰۲) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۲ |
(۲۶.۴۴) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۱۳ |
۱,۸۳۶.۶۵ |
۵۸.۱۹ |
|
|