| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۶۱ |
۱.۲۶ |
۸۲۸.۶۸ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۸۹ |
۳.۲ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۰۸ |
۱.۴۴ |
۱۸۳,۵۲۰.۵۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۳۸ |
۰.۴۱ |
۱۴,۷۰۴.۶۱ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۴۸) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۳۹) |
(۸۱.۸۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳) |
(۳۳.۱۵) |
(۶۶.۲۵) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳) |
(۸۱.۳۴) |
(۶۶.۴۴) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۴.۸۵ |
۹.۳۸ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۲ |
(۶۱.۲) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۷۹ |
۰.۴۲ |
۱,۶۸۸.۴۷ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۵ |
(۷.۰۷) |
۷۴.۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۴) |
۳۶۷.۵۱ |
(۴۰.۶۱) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۴) |
(۷۴.۳۱) |
(۴۰.۰۸) |
|
|