| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۱۱ |
۸۸۰.۷۸ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۸۳ |
۱.۷۳ |
۱,۹۳۲.۰۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۸۸ |
۲.۰۸ |
۹۰,۳۸۴.۰۸ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۹ |
۰.۸ |
۹۵,۳۳۵.۲۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۵۹ |
۰.۴۷ |
۷۵۴.۹۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۳۴ |
۰.۶۸ |
۱۲,۸۶۹.۹۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۸۳ |
(۴۲.۵۶) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۶) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۶) |
۰.۶۳ |
(۹۵.۶۹) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
|
|