| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۳.۳۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵۵ |
۱.۷۴ |
۲۶,۹۲۹.۴۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱ |
۰.۱۴ |
۳,۶۳۳.۶۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰.۶۵ |
(۱.۷۸) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷۷ |
۲.۲۱ |
۶۱,۱۶۴.۶۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۵ |
۱.۰۴ |
۲۲,۹۰۴.۲۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۰۶ |
۰.۹ |
۴,۶۰۷.۹۵ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۶ |
(۶۲.۷۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۳۸ |
۱.۷۱ |
۱۵,۰۳۹.۱۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۹۳ |
۱.۲۹ |
۱۰۸,۸۹۱.۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
|
|