| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۰۱ |
۰.۵۴ |
۳,۷۵۸.۸۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۸۷ |
۷.۶۲ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۱۳ |
۲.۱۶ |
۲۱۶,۴۰۴.۸۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۷) |
(۸۱.۰۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۲۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۱۹) |
(۸۶.۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۴۲ |
۱.۱۸ |
۱۶,۸۸۳.۶۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۵۱ |
۰.۴۳ |
۵۴۱.۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۹۳ |
۱۱۸.۸۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۳ |
۱.۱۳ |
۴,۰۸۳.۰۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|