| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۵۲ |
۵۶۷.۶۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۴۲ |
۲.۰۸ |
۳۶۲.۱۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۳.۵۲ |
۱.۶ |
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۹۷ |
۱.۳۳ |
۳,۳۲۹.۱۵ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۸۴ |
۱.۴ |
۷۶,۵۴۳.۳۵ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۹۷ |
۰.۲۹ |
۳,۲۳۱.۸۹ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۸ |
(۸۱.۶۳) |
۳۴.۰۷ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۲۲ |
۱,۱۲۵.۷۸ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۲) |
(۷۹.۷۵) |
(۳۴.۵۱) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۱ |
(۴۵.۴۸) |
۴۸.۲ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۹۳ |
۰.۱۱ |
۲,۸۱۹.۲۱ |
۴۷.۳۹ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۰.۸۲) |
(۷۷.۳۸) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۱.۹۸) |
(۳۴.۳۶) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۱.۷۳) |
(۸۴.۲۶) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
|
|